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Index | iBoxx® EUR Eurozone 20 Target Duration |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 10+ |
Fondsgröße | EUR 317 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,22% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. Januar 2015 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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DE0001102432 | 8,17% |
NL00150012X2 | 5,76% |
DE000BU2D004 | 5,53% |
DE0001102341 | 3,80% |
FR0011461037 | 3,62% |
DE0001135481 | 3,58% |
DE0001102614 | 3,11% |
BE0000343526 | 3,00% |
FR0010171975 | 2,87% |
FR0013257524 | 2,75% |
Frankreich | 37,68% |
Deutschland | 22,65% |
Belgien | 11,60% |
Niederlande | 8,76% |
Sonstige | 19,31% |
Sonstige | 100,00% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
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Lfd. Jahr | -1,88% |
1 Monat | +1,96% |
3 Monate | -2,58% |
6 Monate | -3,09% |
1 Jahr | -1,14% |
3 Jahre | -31,11% |
5 Jahre | -37,33% |
Seit Auflage (MAX) | -18,29% |
2024 | -4,76% |
2023 | +9,57% |
2022 | -36,98% |
2021 | -8,62% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,99% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,11 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,11 | 2,84% |
2024 | EUR 0,11 | 2,71% |
2023 | EUR 0,08 | 2,26% |
2022 | EUR 0,03 | 0,58% |
2021 | EUR 0,01 | 0,20% |
Volatilität 1 Jahr | 12,22% |
Volatilität 3 Jahre | 17,65% |
Volatilität 5 Jahre | 15,23% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,09 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,66 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,59 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,01% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -41,98% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -49,20% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -49,20% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | IS05 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IS05 | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | EUR | E20Y | E20Y SE INAV20YE | E20Y.S 0J9EINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS05 | IS05 GY INAV20YE | IS05.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares EUR Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Acc) | 125 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |