iShares Euro Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF ISIN IE00BSKRJX20, WKN A12HMZ

 
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Strategie und aktueller Kurs des iShares Euro Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF

Anlagestrategie

Der iBoxx® EUR Eurozone 20 Target Duration Index bietet Zugang zu in Euro denominierten Staatsanleihen, die von Regierungen der Eurozone begeben werden. Der Index bildet eine Gesamtduration von etwa 20 Jahren, d. h. zwischen 19 und 21 Jahren, bei monatlicher Umschichtung ab.

 

iBoxx® EUR Eurozone 20 Target Duration (1)

Anleihen (439) Europa (135) Staatsanleihen (93) 10+ (13)
 

Risiko und Kosten des iShares Euro Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF

Risiko
EUR 235 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 8,79% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 20. Januar 2015
Kosten
0,15% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 31. Mai
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
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Wertentwicklung des iShares Euro Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des iShares Euro Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 54
41,82%
FRENCH REPUBLIC 4.500% 2041-04-25
6,53%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.500% 2046-08-15
4,68%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.500% 2044-07-04
4,28%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 4.000% 2037-01-04
4,20%
FRENCH REPUBLIC 3.250% 2045-05-25
4,17%
FRENCH REPUBLIC 4.000% 2038-10-25
3,80%
FRENCH REPUBLIC 4.000% 2055-04-25
3,67%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 4.750% 2040-07-04
3,65%
FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.000% 2048-05-25
3,45%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF GOVERNMENT 1.250% 2048-08-15
3,39%
Länder
Frankreich
38,35%
Deutschland
28,79%
Belgien
11,02%
Niederlande
10,45%
Sonstige
11,39%
Mehr anzeigen
Sektoren
Sonstige
100,00%
Stand: 31.08.2021
 
 

Beschreibung des iShares Euro Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF

Der iShares Euro Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF investiert in Staatsanleihen mit Fokus Europa. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 10+ Jahre. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,15% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares Euro Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF hat ein Fondsvolumen von 235 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.

Es gibt 6 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den iShares Euro Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF.
 

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Renditen des iShares Euro Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF

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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des iShares Euro Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite Premium-Funktion
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,01
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,01 Premium-Funktion
2020 EUR 0,02
2019 EUR 0,04
2018 EUR 0,06
2017 EUR 0,05
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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.