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Fondsgröße | EUR 24 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,35% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18. Februar 2015 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF.
British American Tobacco plc | 4,57% |
Roche Holding AG | 4,44% |
STMicroelectronics NV | 4,06% |
Shell Plc | 3,99% |
Novartis AG | 3,63% |
Stellantis NV | 3,58% |
HSBC Holdings Plc | 3,50% |
Sanofi | 3,10% |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2,90% |
Deutsche Post AG | 2,90% |
Großbritannien | 28,13% |
Frankreich | 16,49% |
Schweiz | 15,23% |
Deutschland | 14,95% |
Sonstige | 25,20% |
Finanzdienstleistungen | 17,48% |
Industrie | 16,27% |
Gesundheitswesen | 15,68% |
Basiskonsumgüter | 11,23% |
Sonstige | 39,34% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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Lfd. Jahr | +3,85% |
1 Monat | +3,89% |
3 Monate | +3,87% |
6 Monate | +8,67% |
1 Jahr | +15,00% |
3 Jahre | +28,82% |
5 Jahre | +47,17% |
Seit Auflage (MAX) | +57,47% |
2023 | +14,27% |
2022 | -4,81% |
2021 | +28,13% |
2020 | -8,16% |
Volatilität 1 Jahr | 10,35% |
Volatilität 3 Jahre | 14,55% |
Volatilität 5 Jahre | 18,95% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,44 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,60 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,42 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,51% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,36% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -39,44% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -39,44% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ZPRW | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | ZPRW | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | EVAL | EVAL LN INZPRWG | EVAL.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | EVAL | EVAL SE INZPRWC | EVAL.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | ZPRW | ZPRW GY INZPRWE | ZPRW.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 1.444 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR | 411 | 0,23% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 168 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF Dist | 149 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 141 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |