UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis ISIN LU0446734369, WKN A0X97R

 
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Aktueller Kurs und Strategie des UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis

Aktueller Kurs
EUR 35,88
XETRA
24.06.22
33,95 52 Wochen Tief/Hoch 41,95
52 Wochen Tief/Hoch
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Anlagestrategie

Der MSCI EMU Value Index bietet Zugang zu Unternehmen aus der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion, die häufig ein niedriges Kurs-Buchwertverhältnis aufweisen und damit eine fundamentale Unterbewertung signalisieren können.

 

MSCI EMU Value (2)

Aktien (1382) Europa (350) Value (13)
 

Risiko und Kosten des UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis

Risiko
EUR 386 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 20,02% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 2. Oktober 2009
Kosten
0,25% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,00% Vergleich 1,38%
Vergleich ( Aktien )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Luxemburg
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-konform Ja
Anbieter UBS ETF
Administrator State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Investment Advisor
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Wirtschaftsprüfer Ernst & Young, société anonyme
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant UBS Fund Management (Switzerland) AG
Schweizer Zahlstelle UBS Switzerland AG
Steuerstatus
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|Commerzbank AG|Merrill Lynch International|Barclays Capital Securities Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|SEB AG (Frankfurt Branch)|ABN AMRO Bank N.V.|ING Bank N.V.|Skandinaviska Enskilda Banken|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|BNP Paribas (London Branch)|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG (London Branch)|Deutsche Bank AG (London Branch)|HSBC Bank plc|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch)
 
 
 

Wertentwicklung des UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 141
30,98%
TOTAL ORD
4,94%
SANOFI-AVENTIS ORD
4,71%
SIEMENS ORD
3,70%
ALLIANZ SE ORD
3,64%
IBERDROLA SA
2,63%
BAYER AG
2,54%
DAIMLER ORD
2,36%
BNP PARIBAS ORD
2,29%
SAP SE ORD
2,10%
ENEL GLOBAL TRADING ORD
2,07%
Länder
Deutschland
31,65%
Frankreich
30,79%
Spanien
9,97%
Italien
7,55%
Sonstige
20,04%
Mehr anzeigen
Sektoren
Finanzdienstleistungen
23,76%
Industrie
11,19%
Versorger
10,76%
Gesundheitswesen
9,92%
Sonstige
44,37%
Mehr anzeigen
Stand: 29.04.2022
 
 

Beschreibung des UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis

Der UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis investiert in Aktien mit Fokus Value, Europa. Die Dividendenerträge im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich). Der MSCI EMU Value ermöglicht ein breit gestreutes und kostengünstiges Investment in ungefähr 141 Aktien.

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,25% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis hat ein Fondsvolumen von 386 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Luxemburg aufgelegt.

Es gibt 6 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis.
 

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Renditen des UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 3,17%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 1,14
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 1,14 2,85%
2021 EUR 1,07 3,14%
2020 EUR 0,83 2,17%
2019 EUR 1,48 4,43%
2018 EUR 1,36 3,37%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
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Börsennotierungen des UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
20,02% 23,97% 20,13%
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-0,37 0,11 0,03

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.