ComStage MSCI USA TRN UCITS ETF ISIN LU0392495700, WKN ETF120

 
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Strategie und aktueller Kurs des ComStage MSCI USA TRN UCITS ETF

Anlagestrategie

Der MSCI USA (Performance-) Index bietet Zugang zu ca. 600 der größten und umsatzstärksten Unternehmen des US-Aktienmarktes (Schlusskurse).

Factsheet DE    KIID DE
 

MSCI USA (11)

Aktien (820) USA (129)

Aktueller Kurs

EUR 58,31
Letzter Kurs
21.11.17
53,23 52 Wochen Tief/Hoch 59,17
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des ComStage MSCI USA TRN UCITS ETF

Risiko

EUR 117 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Synthetisch (Unfunded Swap)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 11,53% Risiko-Kategorie
Auflagedatum 3. Dezember 2008
Maximaler Verlust
seit Auflage (in USD)
-16,68%
Dauer der Verlustperiode 11 Monate

Kosten

0,10% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,02% Vergleich 1,40%
Vergleich (Aktien)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Luxemburg
Steuerdaten Bundesanzeiger

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Corporate entity (SICAV, OEIC, SICAF, others)
UCITS-konform Ja
Anbieter Commerz Funds Solutions
Administrator BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux)
Investment Advisor Commerzbank AG, Frankfurt
Depotbank BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux)
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers, Luxembourg
Geschäftsjahresende 30. Juli
Schweizer Repräsentant Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Zürich
Schweizer Zahlstelle Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Zürich

Steuerstatus

Deutschland Steuertransparent
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien Kein UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung Out of Scope

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty Commerzbank AG
Collateral Manager Commerz Funds Solutions S.A.
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Commerzbank AG
 
 
 

Wertentwicklung des ComStage MSCI USA TRN UCITS ETF

Rendite

1 Jahr: 8,82%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2016 2015 2014 2013
5,12% 14,12% 12,11% 29,46% 27,56%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
1,12% 6,93% 4,01% 8,82% 40,71%
 

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Dokumente des ComStage MSCI USA TRN UCITS ETF

 

Beschreibung des ComStage MSCI USA TRN UCITS ETF

Der ComStage MSCI USA TRN UCITS ETF investiert in Aktien mit Fokus USA. Die Dividendenerträge im Fonds werden reinvestiert (thesauriert). Der MSCI USA ermöglicht ein breit gestreutes und kostengünstiges Investment in ungefähr 635 Aktien.

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,10% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds synthetisch durch Finanz-Tauschgeschäfte (Swaps) nachgebildet. Der ComStage MSCI USA TRN UCITS ETF hat ein Fondsvolumen von 117 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Luxemburg aufgelegt.

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Kurse der Börse Stuttgart, Börse London oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:Börse Stuttgart ETFinfo
 

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