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14.01.19 | Ein gutes Jahr für Japan?
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ComStage S&P MidCap 400 UCITS ETF ISIN LU0392495965, WKN ETF122
Strategie und aktueller Kurs des ComStage S&P MidCap 400 UCITS ETF
Anlagestrategie
Der S&P MidCap 400 Index bietet Zugang zu 400 mittelständischen Unternehmen in den USA.
Aktueller Kurs
EUR
168,97
XETRA
18.01.19
18.01.19
149,03
187,68
187,6852 Wochen Tief/Hoch
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Sparplanfähig
Risiko und Kosten des ComStage S&P MidCap 400 UCITS ETF
Risiko
EUR
19
Mio.
Fondsgröße
Replikationsmethode |
Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | USD |
Währungsrisiko |
Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) |
16,02%
|
| Auflagedatum | 3. Dezember 2008 |
Kosten
0,35% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,02%
1,90%
1,90%Vergleich
(Aktien)
Ertrag/ Steuern
| Ausschüttung | Ausschüttend | |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich | |
| Fondsdomizil | Luxemburg | |
| Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Rechtliche Struktur
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Anbieter | Commerz Funds Solutions |
| Administrator | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
| Investment Advisor | Commerzbank AG, Frankfurt |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | EY Luxembourg |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Schweizer Repräsentant | Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerstatus
| Deutschland | Steuertransparent |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | Kein UK Reporting |
| EU-Zinsbesteuerung | Out of Scope |
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
| Indextyp | Total Return Index |
| Datum der letzten Indexänderung | 21.04.17 |
| Swap Counterparty | Commerzbank|Goldman Sachs|Barclays|BNP Paribas |
| Collateral Manager | Commerz Funds Solutions S.A. |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Wertentwicklung des ComStage S&P MidCap 400 UCITS ETF
Rendite
1 Jahr:
-1,71%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
| Lfd. Jahr | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| 9,02% | -8,35% | 3,40% | 14,99% | 8,59% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| 4,94% | -5,35% | -7,60% | -1,71% | 32,45% |
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Beschreibung des ComStage S&P MidCap 400 UCITS ETF
Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,35% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds synthetisch durch Finanz-Tauschgeschäfte (Swaps) nachgebildet. Der ComStage S&P MidCap 400 UCITS ETF ist ein sehr kleiner ETF mit 19 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Luxemburg aufgelegt.
Es gibt 7 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den ComStage S&P MidCap 400 UCITS ETF.
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