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Fondsgröße | EUR 11 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,00% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 22. September 2010 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | -1,42% |
1 Monat | +1,38% |
3 Monate | -2,17% |
6 Monate | +5,22% |
1 Jahr | +1,37% |
3 Jahre | -15,81% |
5 Jahre | -14,61% |
Seit Auflage (MAX) | +10,96% |
2023 | +5,64% |
2022 | -18,49% |
2021 | -2,96% |
2020 | +2,99% |
Volatilität 1 Jahr | 6,00% |
Volatilität 3 Jahre | 6,98% |
Volatilität 5 Jahre | 6,08% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,23 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,80 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,51 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,75% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,97% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -24,36% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -24,36% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XBAT | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | XBAT | - - | - - | - |
XETRA | EUR | XBAT | XBAT GY | XBAT.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.441 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2.376 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2.252 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 2.223 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.833 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |