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Xtrackers MTS Ex-Bank of Italy BOT Swap UCITS ETF 1C ISIN LU0613540268, WKN DBX0HH

 
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Strategie und aktueller Kurs des Xtrackers MTS Ex-Bank of Italy BOT Swap UCITS ETF 1C

Anlagestrategie

Der FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index bietet Zugang zu kurzlaufenden italienischen Staatsanleihen, der Wertpapierart BOT (Buono Ordinario del Tesoro), d. h. kuponanleihen mit einer maximalen Laufzeit von 12 Monaten.

 

FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT (1)

Anleihen (380) Italien (2) Staatsanleihen (2) 0-3 (1)
Aktueller Kurs
EUR 31,38
XETRA
04.06.20
31,25 52 Wochen Tief/Hoch 31,54
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des Xtrackers MTS Ex-Bank of Italy BOT Swap UCITS ETF 1C

Risiko
EUR 124 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Synthetisch (Unfunded Swap)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 0,70% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 12. Januar 2012
Kosten
0,15% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Luxemburg
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-konform Ja
Anbieter Xtrackers
Administrator State Street Bank Luxembourg
Investment Advisor DWS Investments UK Ltd
Depotbank State Street Bank Luxembourg S.C.A
Wirtschaftsprüfer Ernst & Young S.A.
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant DWS CH AG
Schweizer Zahlstelle Deutsche Bank (Suisse) SA
Steuerstatus
Schweiz Kein ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty Deutsche Bank AG|J.P. Morgan Securities plc
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
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Wertentwicklung des Xtrackers MTS Ex-Bank of Italy BOT Swap UCITS ETF 1C

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Beschreibung des Xtrackers MTS Ex-Bank of Italy BOT Swap UCITS ETF 1C

Der Xtrackers MTS Ex-Bank of Italy BOT Swap UCITS ETF 1C investiert in Staatsanleihen mit Fokus Italien. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 0-3 Jahre. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,15% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds synthetisch durch Finanz-Tauschgeschäfte (Swaps) nachgebildet. Der Xtrackers MTS Ex-Bank of Italy BOT Swap UCITS ETF 1C hat ein Fondsvolumen von 124 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Luxemburg aufgelegt.

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 
 
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Renditen des Xtrackers MTS Ex-Bank of Italy BOT Swap UCITS ETF 1C

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