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Xtrackers MTS Ex-Bank of Italy BOT Swap UCITS ETF 1C ISIN LU0613540268, WKN DBX0HH

 
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Strategie und aktueller Kurs des Xtrackers MTS Ex-Bank of Italy BOT Swap UCITS ETF 1C

Anlagestrategie

Der FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index bietet Zugang zu kurzlaufenden italienischen Staatsanleihen, der Wertpapierart BOT (Buono Ordinario del Tesoro), d. h. kuponanleihen mit einer maximalen Laufzeit von 12 Monaten.

 

FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT (1)

Anleihen (373) Italien (2) Staatsanleihen (2) 0-3 (1)

Aktueller Kurs

EUR 31,47
XETRA
26.02.20
31,47 52 Wochen Tief/Hoch 31,55
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des Xtrackers MTS Ex-Bank of Italy BOT Swap UCITS ETF 1C

Risiko

EUR 181 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Synthetisch (Unfunded Swap)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 0,23% Risiko-Kategorie
Auflagedatum 12. Januar 2012
Maximaler Verlust
seit Auflage (in EUR)
-1,31%
Dauer der Verlustperiode 58 Monate

Kosten

0,15% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,95%
Vergleich (Anleihen)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Luxemburg
Steuerdaten Bundesanzeiger

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-konform Ja
Anbieter Xtrackers
Administrator State Street Bank Luxembourg
Investment Advisor DWS Investments UK Ltd
Depotbank State Street Bank Luxembourg S.C.A
Wirtschaftsprüfer Ernst & Young S.A.
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant DWS CH AG
Schweizer Zahlstelle Deutsche Bank (Suisse) SA

Steuerstatus

Deutschland Steuertransparent
Schweiz Kein ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung -

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty Deutsche Bank AG|J.P. Morgan Securities plc
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
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Wertentwicklung des Xtrackers MTS Ex-Bank of Italy BOT Swap UCITS ETF 1C

Rendite

1 Jahr: -0,19%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2019 2018 2017 2016
-0,06% 0,00% -0,44% -0,44% -0,19%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
-0,03% -0,10% -0,16% -0,19% -0,85%
 

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Beschreibung des Xtrackers MTS Ex-Bank of Italy BOT Swap UCITS ETF 1C

Der Xtrackers MTS Ex-Bank of Italy BOT Swap UCITS ETF 1C investiert in Staatsanleihen mit Fokus Italien. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 0-3 Jahre. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,15% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds synthetisch durch Finanz-Tauschgeschäfte (Swaps) nachgebildet. Der Xtrackers MTS Ex-Bank of Italy BOT Swap UCITS ETF 1C hat ein Fondsvolumen von 181 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Luxemburg aufgelegt.

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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