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Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF Dist ISIN LU1598691050, WKN LYX0WV

 
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Strategie und aktueller Kurs des Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF Dist

Anlagestrategie

Der FTSE MTS Italy Government 1-3 Index bietet Zugang zu italienischen Staatsanleihen. Der Index basiert auf Mid-Preisen der enthaltenen Anleihen. Restlaufzeit: 1-3 Jahre.

 

FTSE MTS Italy Government 1-3 (0)

Anleihen (365) Italien (2) Staatsanleihen (2) 0-3 (1)

Aktueller Kurs

EUR 112,27
NAV
21.01.20
109,46 52 Wochen Tief/Hoch 112,91
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF Dist

Risiko

EUR 81 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 1,58% Risiko-Kategorie
Auflagedatum 21. September 2012
Maximaler Verlust
seit Auflage (in EUR)
-3,25%
Dauer der Verlustperiode 14 Monate

Kosten

0,17% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,95%
Vergleich (Anleihen)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Mindestens jährlich
Fondsdomizil Luxemburg
Steuerdaten Bundesanzeiger

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-konform Ja
Anbieter Lyxor ETF
Administrator SGSS
Investment Advisor
Depotbank SGSS
Wirtschaftsprüfer DELOITTE
Geschäftsjahresende 31. Oktober
Schweizer Repräsentant Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich
Schweizer Zahlstelle Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich

Steuerstatus

Deutschland Steuertransparent
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung -

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
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Wertentwicklung des Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF Dist

Rendite

1 Jahr: 1,73%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2019 2018 2017 2016
-0,08% 2,16% -0,23% 0,22% 0,23%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
-0,03% -0,31% 0,19% 1,73% 2,20%
 

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Beschreibung des Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF Dist

Der Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF Dist investiert in Staatsanleihen mit Fokus Italien. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 0-3 Jahre. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Mindestens jährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,17% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF Dist ist ein kleiner ETF mit 81 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Luxemburg aufgelegt.

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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