UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) A-dis ISIN LU1048314196, WKN A110QF

 
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Strategie und aktueller Kurs des UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) A-dis

Anlagestrategie

Der Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Index bietet Zugang zu den größten und liquidesten in Euro denominierten Unternehmensanleihen der Eurozone. Restlaufzeit: 1-5 Jahre. Rating: Investment Grade.

 

Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 (1)

Anleihen (434) Europa (135) Unternehmensanleihen (26) 3-5 (9)
Aktueller Kurs
EUR 13,75
XETRA
22.10.21
13,75 52 Wochen Tief/Hoch 13,89
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) A-dis

Risiko
EUR 495 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 0,87% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 30. Mai 2014
Kosten
0,18% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Luxemburg
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-konform Ja
Anbieter UBS ETF
Administrator State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Investment Advisor
Depotbank State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Wirtschaftsprüfer Ernst & Young, société anonyme
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant UBS Fund Management (Switzerland) AG
Schweizer Zahlstelle UBS Switzerland AG
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) A-dis

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) A-dis.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 491
6,12%
BNP PARIBAS SA 2.125% 2027-01-23
0,74%
DAIMLER AG 2.625% 2025-04-07
0,67%
CREDIT AGRICOLE SA 1.000% 2026-04-22
0,64%
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0.000% 2024-06-17
0,64%
BMW FINANCE NV 0.625% 2023-10-06
0,63%
COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.625% 2024-02-27
0,61%
FR0014002S57
0,57%
TELEFONICA EMISIONES SAU 1.069% 2024-02-05
0,54%
SOCIETE GENERALE SA 1.250% 2024-02-15
0,54%
SOCIETE GENERALE SA FRN + 1.125% 2026-04-21
0,54%
Länder
Frankreich
25,65%
Niederlande
21,95%
Deutschland
13,80%
Spanien
11,56%
Sonstige
27,04%
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Sektoren
Sonstige
98,31%
Stand: 31.08.2021
 
 

Beschreibung des UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) A-dis

Der UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) A-dis investiert in Unternehmensanleihen mit Fokus Europa. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 3-5 Jahre. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich). Der Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 ermöglicht ein breit gestreutes und kostengünstiges Investment in 498 Anleihen.

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,18% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) A-dis hat ein Fondsvolumen von 495 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Luxemburg aufgelegt.

Es gibt 5 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) A-dis.
 

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Renditen des UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) A-dis

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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) A-dis

Aktuelle Ausschüttungsrendite
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Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,07
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,07 Premium-Funktion
2020 EUR 0,08
2019 EUR 0,08
2018 EUR 0,09
2017 EUR 0,06
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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.