UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis ISIN LU1324516050, WKN A1439E

 
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Aktueller Kurs und Strategie des UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis

Aktueller Kurs
EUR 8,38
XETRA
02.12.22
7,84 52 Wochen Tief/Hoch 10,03
52 Wochen Tief/Hoch
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Anlagestrategie

Der Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index bietet Zugang auf US-Dollar lautende Anleihen, die von staatlichen Emittenten und Agencies aus den Schwellenländern begeben werden. Unternehmensanleihen sind nicht zulässig. Die Ländergewichtungen sind auf höchstens 3% des im Umlauf befindlichen Gesamtbetrags aller zulässigen Emissionen begrenzt.

 

Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped (1)

Anleihen (564) Emerging Markets (50) Staatsanleihen (39) Alle Laufzeiten (35)
 

Risiko und Kosten des UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis

Risiko
EUR 81 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 10,90% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 29. Januar 2016
Kosten
0,42% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Luxemburg
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-konform Ja
Anbieter UBS ETF
Administrator State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Investment Advisor
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Wirtschaftsprüfer Ernst & Young, société anonyme
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant UBS Fund Management (Switzerland) AG
Schweizer Zahlstelle UBS Switzerland AG
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 643
8,58%
US760942BA98
1,73%
US917288BK78
0,95%
XS1263054519
0,95%
XS2214238441
0,80%
US445545AL04
0,78%
XS2201851172
0,70%
XS2388586401
0,70%
US718286CG02
0,69%
XS1819680288
0,65%
USP3579EBV85
0,63%
Länder
Uruguay
4,07%
Indonesien
3,59%
Südafrika
3,31%
Dominikanische Republik
3,22%
Sonstige
85,81%
Mehr anzeigen
Sektoren
Sonstige
98,83%
Stand: 30.09.2022
 
 

Beschreibung des UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis

Der UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis investiert in Staatsanleihen mit Fokus Emerging Markets. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben sowohl Investment Grade als auch Sub Investment Grade Ratings. Der ETF hat ein USD-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,42% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis ist ein kleiner ETF mit 81 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Luxemburg aufgelegt.

Es gibt 6 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis.
 

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Ausschüttungen des UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 5,87%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,49
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,49 4,94%
2021 EUR 0,42 4,28%
2020 EUR 0,50 4,65%
2019 EUR 0,50 5,12%
2018 EUR 0,44 4,35%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
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Börsennotierungen des UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
10,90% 10,44% 9,21%
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-0,96 -0,32 0,10

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.