Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ISIN LU1452600437, WKN LYX01G

 
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Strategie und aktueller Kurs des Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Anlagestrategie

Der Bloomberg US Inflation Linked Bonds (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS). Währungsgesichert in Euro (EUR)

 

Bloomberg US Inflation Linked Bonds (EUR Hedged) (0)

Anleihen (432) USA (69) Inflationsgeschützte Anleihen (10) Alle Laufzeiten (5)
Aktueller Kurs
EUR 21,61
NAV
13.10.21
20,31 52 Wochen Tief/Hoch 21,70
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Risiko
EUR 105 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währungsgesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 5,57% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 10. Juni 2020
Kosten
0,12% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Luxemburg
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-konform Ja
Anbieter Lyxor ETF
Administrator SGSS
Investment Advisor
Depotbank SGSS
Wirtschaftsprüfer PWC
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich
Schweizer Zahlstelle Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich
Steuerstatus
Schweiz Kein ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
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Wertentwicklung des Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 46
100,00%
EUR
97,34%
UNITED STATES TIPS 10 YEAR BENCHMARK 0.625% 2026-01-15
3,08%
TMKR UNITED STATES TIPS WHEN ISSUED 5 YEAR BENCHMARK 0.250% 2023-04-15
3,08%
TSY INFL IX N/B 0.375% 2025-07-15
2,94%
UNITED STATES OF AMERICA 0.625% 2024-01-15
2,91%
UNITED STATES TIPS 10 YEAR BENCHMARK 0.125% 2030-07-15
2,91%
UST 0.250 15-JAN-2025
2,90%
UNITED STATES TIPS 10 YEAR BENCHMARK 0.125% 2031-01-15
2,88%
UNITED STATES OF AMERICA 0.000% 2023-07-15
2,88%
UNITED STATES OF AMERICA 0.125% 2024-07-15
2,87%
Länder
USA
96,57%
Sonstige
3,43%
Sektoren
Sonstige
100,00%
Stand: 30.07.2021
 
 

Beschreibung des Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Der Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist investiert in Inflationsgeschützte Anleihen mit Fokus USA. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein USD-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,12% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist hat ein Fondsvolumen von 105 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 1 Jahr und in Luxemburg aufgelegt.

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Renditen des Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

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Ausschüttungen des Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

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Ausschüttungen
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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.