Amundi Index Barclays Euro Corporate BBB 1-5 UCITS ETF DR ISIN LU1525418643, WKN A2DJET

 
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Strategie und aktueller Kurs des Amundi Index Barclays Euro Corporate BBB 1-5 UCITS ETF DR

Anlagestrategie

Der Bloomberg Euro Corporate BBB 1-5 Year Index bietet Zugang zu auf den Euro lautenden Unternehmensanleihen mit dem Rating BBB. Die Laufzeit der enthaltenen Anleihen beträgt zwischen einem und fünf Jahre.

 

Bloomberg Euro Corporate BBB 1-5 (0)

Anleihen (432) Europa (136) Unternehmensanleihen (27) 3-5 (9)
Aktueller Kurs
EUR 52,54
NAV
12.10.21
52,01 52 Wochen Tief/Hoch 52,89
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des Amundi Index Barclays Euro Corporate BBB 1-5 UCITS ETF DR

Risiko
EUR 355 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 0,65% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 24. Januar 2017
Kosten
0,20% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Luxemburg
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-konform Ja
Anbieter Amundi ETF
Administrator CACEIS BANK Luxembourg S.A.
Investment Advisor Amundi
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers Luxembourg
Geschäftsjahresende 30. September
Schweizer Repräsentant CACEIS (Switzerland) SA
Schweizer Zahlstelle CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty SEB|Goldman Sachs|BNP Paribas Securities Services|Morgan Stanley|Nomura|Citigroup|JP Morgan|Natixis|Crédit Agricole CIB|ABN Amro|Banco Santander|Barclays|BBVA|BNP Paribas CIB|BOA – Merrill Lynch|Caceis Bank|Crédit Suisse|Deutsche Bank|Exane|HSBC|ING|Scotia Bank|Société Générale CIB|Société Générale Securities Services|UBS|Unicredito
 
 
 

Wertentwicklung des Amundi Index Barclays Euro Corporate BBB 1-5 UCITS ETF DR

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Amundi Index Barclays Euro Corporate BBB 1-5 UCITS ETF DR.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 888
3,91%
-
0,79%
XS2337060607
0,38%
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 3.875% 2026-01-05
0,37%
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 1.375% 2025-12-01
0,36%
GDF SUE 3.000% 2023-02-01
0,36%
BARCLAYS PLC 3.375% 2025-04-02
0,35%
ASSICURA IONI GENERALI SOCIETA PER A IONI 5.125% 2024-09-16
0,33%
CARREFOUR SA 1.250% 2025-06-03
0,33%
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.250% PERP
0,32%
TELEFONICA EMISIONES SAU 1.460% 2026-04-13
0,32%
Länder
Frankreich
16,82%
Niederlande
16,38%
USA
11,20%
Deutschland
10,94%
Sonstige
44,66%
Mehr anzeigen
Sektoren
Sonstige
100,00%
Stand: 30.07.2021
 
 

Beschreibung des Amundi Index Barclays Euro Corporate BBB 1-5 UCITS ETF DR

Der Amundi Index Barclays Euro Corporate BBB 1-5 UCITS ETF DR investiert in Unternehmensanleihen mit Fokus Europa. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 3-5 Jahre. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,20% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der Amundi Index Barclays Euro Corporate BBB 1-5 UCITS ETF DR hat ein Fondsvolumen von 355 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 3 Jahre und in Luxemburg aufgelegt.

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Renditen des Amundi Index Barclays Euro Corporate BBB 1-5 UCITS ETF DR

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.