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Fondsgröße | EUR 40 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,81% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26. Februar 2009 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BNP Paribas |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | - |
1 Monat | - |
3 Monate | - |
6 Monate | - |
1 Jahr | - |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +15,82% |
2022 | -17,95% |
2021 | +27,57% |
2020 | +5,49% |
Volatilität 1 Jahr | 10,81% |
Volatilität 3 Jahre | 15,58% |
Volatilität 5 Jahre | 17,03% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,20 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,44 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,55 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,67% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -24,90% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -30,99% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -30,99% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | X135 | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | CG9 | CG9 FP INCG9 | CG9.PA INCG9=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF | 288 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | 274 | 0,65% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist | 184 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
BNP Paribas Easy ESG Growth Europe UCITS ETF Acc | 65 | 0,31% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |