UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis ISIN LU1720938841, WKN A2JBPA

 
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Strategie und aktueller Kurs des UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis

Anlagestrategie

Der JP Morgan Emerging Markets Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond Index bildet die Wertentwicklung von Lokalwährungsanleihen ab, die von Regierungen von Schwellenländern emittiert werden und versucht zusätzliche Renditen durch die Aufstockung mit kurzfristigen (1-5 Jahre) USD Staatsanleihen oder Quasi-Staatsanleihen und durch die Nutzung von Momentum- und Carry-Factor-Investments in EM-Devisen zusätzliche Renditen zu erzielen.

 

JP Morgan Emerging Markets Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond (1)

Anleihen (439) Emerging Markets (39) Staatsanleihen (29) Alle Laufzeiten (27)
 

Risiko und Kosten des UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis

Risiko
EUR 72 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 6,14% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 5. September 2018
Kosten
0,47% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Luxemburg
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-konform Ja
Anbieter UBS ETF
Administrator State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Investment Advisor
Depotbank State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Wirtschaftsprüfer Ernst & Young, société anonyme
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant UBS Fund Management (Switzerland) AG
Schweizer Zahlstelle UBS Switzerland AG
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 354
14,28%
POLAND 10 YEAR BENCHMARK 2.750% 2028-04-25
1,95%
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.000% 2029-01-01
1,91%
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NAC 9.762% 2025-01-01
1,65%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.500% 2026-12-21
1,49%
HUNGARY 10 YEAR BENCHMARK 3.000% 2027-10-27
1,49%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.500% 2037-01-31
1,26%
UNITED MEXICAN STATES 7.500% 2027-06-03
1,21%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.250% 2032-03-31
1,11%
UNITED MEXICAN STATES 8.500% 2029-05-31
1,11%
CHINA, PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.120% 2026-12-05
1,10%
Länder
Indonesien
8,72%
China
7,97%
Mexiko
7,73%
Südafrika
7,23%
Sonstige
68,35%
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Sektoren
Sonstige
93,61%
Stand: 31.08.2021
 
 

Beschreibung des UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis

Der UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis investiert in Staatsanleihen mit Fokus Emerging Markets. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben sowohl Investment Grade als auch Sub Investment Grade Ratings. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,47% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis ist ein kleiner ETF mit 72 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 3 Jahre und in Luxemburg aufgelegt.

Es gibt 1 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis.
 

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Renditen des UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite Premium-Funktion
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,60
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,60 Premium-Funktion
2020 EUR 0,67
2019 EUR 0,72
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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.