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Fondsgröße | EUR 38 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,26% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,11% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. März 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | BNP Paribas Easy |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis.
SoftBank | 5,25% |
Sony Group | 4,68% |
KDDI | 4,05% |
Advantest | 3,62% |
Hankyu Hanshin Holdings | 3,51% |
HOYA | 3,33% |
Sumitomo Mitsui Financial | 3,26% |
Nitto Denko | 3,04% |
FANUC | 2,90% |
Kyowa Kirin | 2,89% |
Japan | 100,00% |
Sonstige | 0,00% |
Industrie | 20,68% |
Technologie | 18,28% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 14,47% |
Basiskonsumgüter | 10,68% |
Sonstige | 35,89% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | -2,48% |
1 Monat | -5,55% |
3 Monate | -3,54% |
6 Monate | +2,41% |
1 Jahr | +0,67% |
3 Jahre | -7,62% |
5 Jahre | +20,78% |
Seit Auflage (MAX) | +19,27% |
2023 | +7,82% |
2022 | -15,17% |
2021 | +5,42% |
2020 | +9,37% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,26% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,48 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,48 | 2,22% |
2023 | EUR 0,48 | 2,32% |
2022 | EUR 0,59 | 2,36% |
2021 | EUR 0,43 | 1,78% |
2020 | EUR 0,50 | 2,21% |
Volatilität 1 Jahr | 14,11% |
Volatilität 3 Jahre | 16,06% |
Volatilität 5 Jahre | 16,57% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,05 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,16 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,23 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,51% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,34% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -24,93% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -24,93% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | JSRI | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | JSRI | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SRIJ | SRIJ IM ISRIJ | SRIJ.MI ISRIJINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | SRIJ | SRIJ FP ISRIJ | SRIJ.PA ISRIJINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | JSRI | JSRI GY ISRIJ | JSRI.DE ISRIJINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 73 | 0,26% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |