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Fondsgröße | EUR 17 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,65% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 38,54% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. September 2006 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Alibaba Group Holding Ltd. | 16,50% |
Tencent Holdings Ltd. | 14,60% |
China Construction Bank Corp. | 6,43% |
NetEase, Inc. | 4,40% |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 3,55% |
Baidu, Inc. | 3,46% |
Bank of China Ltd. | 3,41% |
BYD Co., Ltd. | 3,03% |
Li Auto | 1,87% |
Yum China Holdings, Inc. | 1,76% |
China | 91,26% |
Hongkong | 5,39% |
Sonstige | 3,35% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 27,71% |
Telekommunikation | 24,23% |
Finanzdienstleistungen | 21,87% |
Gesundheitswesen | 5,60% |
Sonstige | 20,59% |
Lfd. Jahr | -0,78% |
1 Monat | -3,89% |
3 Monate | -11,28% |
6 Monate | +19,49% |
1 Jahr | -10,92% |
3 Jahre | -36,73% |
5 Jahre | -39,32% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | -20,71% |
2022 | -17,52% |
2021 | -9,33% |
2020 | +15,43% |
Volatilität 1 Jahr | 38,54% |
Volatilität 3 Jahre | 31,77% |
Volatilität 5 Jahre | 27,75% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,28 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,45 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,34 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | USD | ASIC | ASIC LN ASIUSDIV | ASIC.L ASIUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Singapore Stock Exchange | USD | - | ASI SP ASIUSDIV | LASI.SI ASIUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | CHF | LYASC | LYASC SW LYASCIV | LYASC.S LYASCCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Acc | 312 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist | 79 | 0,65% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |