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Fondsgröße | EUR 934 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Leverage |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8,20% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18. Juli 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +1,49% |
1 Monat | -0,67% |
3 Monate | +2,38% |
6 Monate | -2,64% |
1 Jahr | -0,70% |
3 Jahre | -1,96% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -3,76% |
2023 | -3,39% |
2022 | +1,74% |
2021 | +7,19% |
2020 | -8,85% |
Volatilität 1 Jahr | 8,20% |
Volatilität 3 Jahre | 9,29% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,09 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,07 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,48% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,93% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -18,93% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | UCT2 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | UCT2 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | STPU | STPU IM STPUEUIV | STPU.MI STPUEURINAV=SOLA | |
Borsa Italiana | EUR | - | STPU IM STPUEUIV | STPU.MI STPUEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | STPU | STPU FP STPUEUIV | STPU.PA STPUEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | STPU | STPU LN STPUUSIV | STPU.L STPUUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | UCT2 | UCT2 GY STPUEUIV | UCT2.DE STPUEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Amundi US Treasury 10Y Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc | 6 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Amundi US Inverse Inflation Expectations 10Y UCITS ETF Acc | 3 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
WisdomTree US Treasuries 10Y 3x Daily Short | - | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |