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Fondsgröße | EUR 153 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 16,70% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. März 2020 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | DELOITTE |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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NVIDIA CORP | 2,62% |
PALO ALTO NETWORKS INC | 2,48% |
INTEL CORP | 2,14% |
ALPHABET INC C | 2,11% |
ALPHABET INC A | 2,09% |
INTL. BUSINESS MACHINES CORP | 2,03% |
MICROSOFT CORP | 1,95% |
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC ORD | 1,93% |
AUTODESK INC | 1,92% |
VISA INC | 1,89% |
Technologie | 60,36% |
Gesundheitswesen | 16,94% |
Telekommunikation | 8,23% |
Industrie | 6,23% |
Sonstige | 8,24% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +14,95% |
1 Monat | +8,00% |
3 Monate | +0,87% |
6 Monate | -0,34% |
1 Jahr | +9,43% |
3 Jahre | -6,22% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +47,52% |
2022 | -30,82% |
2021 | +10,27% |
2020 | - |
2019 | - |
Volatilität 1 Jahr | 16,70% |
Volatilität 3 Jahre | 23,51% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,56 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,06 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -14,11% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -36,56% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -36,56% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | UNIC | - - | - - | - |
gettex | EUR | DRUP | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | UNICN MM | UNICN.MX | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | UNIC IM UNICIV | UNIC.MI UNICEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | UNIC | UNIC FP UNICIV | UNIC.PA UNICEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | UNIC | UNIC LN UNICUSIV | UNIC.L UNICUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBP | DTEC | DTEC LN DTECGPIV | DTEC.L DTECGBPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | CHF | QBIT | QBIT SW QBITCHIV | QBIT.S QBITCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | DRUP | DRUP GY UNICIV | DRUP.DE UNICEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |