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Fondsgröße | EUR 71 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,23% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. Juli 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | DELOITTE |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Bank of America |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +3,66% |
1 Monat | +2,42% |
3 Monate | -5,56% |
6 Monate | -5,73% |
1 Jahr | +1,95% |
3 Jahre | +21,94% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +14,87% |
2022 | -6,27% |
2021 | +25,39% |
2020 | - |
2019 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,25% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,43 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,43 | 0,25% |
2022 | EUR 3,86 | 2,11% |
2021 | EUR 3,43 | 2,31% |
Volatilität 1 Jahr | 13,23% |
Volatilität 3 Jahre | 14,01% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,29 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,22 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,67% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,04% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -19,04% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EHLT | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | LHLT | LHLT SW LHLTIV | LHLT.S LHLTCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | EHLT | EHLT GY EHLTIV | EHLT.DE EHLTEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc | 656 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) | 646 | 0,46% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |