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TER
0,22% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Synthetisch
Fondsgröße
EUR 954 Mio.
Auflagedatum
10. September 2020
Übersicht
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Der Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist bildet den Nasdaq 100® Index nach. Der Nasdaq 100® Index bietet Zugang zu den 100 größten Unternehmen, die im Aktiensegment der NASDAQ (die insbesondere Aktien des Technologie-, Internet- und IT-Sektors umfasst) gelistet sind und nicht der Finanzbranche angehören.
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Kosten von ETFs verstehenBasisinfos
Stammdaten
| Index | Nasdaq 100® |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Technologie |
| Fondsgröße | EUR 954 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,22% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 23,65% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. September 2020 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | SGSS - Paris |
| Wirtschaftsprüfer | PWC |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | Kein UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | J.P. Morgan,Barclays Bank Ireland,Morgan Stanley,BNP Paribas |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Quelle: justETF Research; Stand: 2/2026. Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Gebühr pro Sparrate 3. Anzahl ETF-Sparpläne. Neben den angegebenen Gebühren der Online Broker können zusätzliche Kosten anfallen. Die genannten Gebühren sind somit zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen, Produktkosten und Fremdkosten. Bitte beachte: Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Informationen auf den Homepages der Online Broker. Investitionen in Wertpapiere bergen Risiken.
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Ordergebühren
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 | 0,00€ | 1870 | Zum Angebot* | |
 | 0,00€ | 2280 | Zum Angebot* | |
 | 1,00€ | 2636 | Zum Angebot* |
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -1,24% |
| 1 Monat | -2,31% |
| 3 Monate | -2,61% |
| 6 Monate | +5,30% |
| 1 Jahr | +5,73% |
| 3 Jahre | +90,27% |
| 5 Jahre | +104,58% |
| Seit Auflage (MAX) | +131,96% |
| 2025 | +6,72% |
| 2024 | +33,59% |
| 2023 | +49,39% |
| 2022 | -28,39% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,41% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,91 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,91 | 0,43% |
| 2025 | EUR 0,91 | 0,43% |
| 2024 | EUR 1,11 | 0,69% |
| 2023 | EUR 0,59 | 0,55% |
| 2022 | EUR 0,83 | 0,54% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 23,65% |
| Volatilität 3 Jahre | 20,37% |
| Volatilität 5 Jahre | 23,19% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,24 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,17 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,66 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -22,48% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -26,49% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -31,31% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -31,31% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | NADQ | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | USD | NADQ | NADQUS SW NADUIV | NADQUS.S NADUUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | CHF | NADQ | NADQ SW NADQCHIV | NADQ.S NADQCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | NADQ | NADQ GY NADQEUIV | NADQ.DE NADQEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den Nasdaq 100® Index
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 18.561 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 8.986 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 4.609 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc | 4.488 | 0,22% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 3.087 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist?
Der Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist hat die WKN LYX05V.
Wie lautet die ISIN des Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist?
Der Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist hat die ISIN LU2197908721.
Wieviel kostet der Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist beträgt 0,22% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist jährlich statt.
Welche Fondsgröße hat der Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist?
Die Fondsgröße des Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist beträgt 954m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.