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iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)

ISIN DE000A0F5UF5

 | 

WKN A0F5UF

TER
0,31% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
3.103 Mio.
Positionen
101
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Übersicht

Kurs

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Beschreibung

Der iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) bildet den Nasdaq 100® Index nach. Der Nasdaq 100® Index bietet Zugang zu den 100 größten Unternehmen, die im Aktiensegment der NASDAQ (die insbesondere Aktien des Technologie-, Internet- und IT-Sektors umfasst) gelistet sind und nicht der Finanzbranche angehören.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,31% p.a.. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Mindestens jährlich).
 
Der iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) ist ein sehr großer ETF mit 3.103 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF wurde am 27. März 2006 in Deutschland aufgelegt.
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Basisinfos

Stammdaten

Fondsgröße
EUR 3.103 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,31% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
24,07%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 27. März 2006
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Mindestens jährlich
Fondsdomizil Deutschland
Anbieter iShares

Steuerdaten Bundesanzeiger
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE).

Größte 10 Positionen

Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 101
48,50%
APPLE INC
11,58%
MICROSOFT CORP
9,46%
AMAZON.COM INC
5,10%
NVIDIA CORP
4,34%
META PLATFORMS INC A
3,80%
TESLA INC
3,18%
BROADCOM LIMITED ORD
3,03%
ALPHABET INC A
2,96%
ALPHABET INC C
2,94%
PEPSICO INC
2,11%

Länder

USA
96,53%
Sonstige
3,47%

Sektoren

Technologie
50,16%
Nicht-Basiskonsumgüter
16,11%
Telekommunikation
15,92%
Basiskonsumgüter
6,33%
Sonstige
11,48%
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Stand: 28.07.2023

ETF Sparplan Angebote

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Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +38,11%
1 Monat +4,55%
3 Monate +2,62%
6 Monate +20,75%
1 Jahr +19,48%
3 Jahre +54,06%
5 Jahre +123,29%
Seit Auflage (MAX) +981,34%
2022 -29,46%
2021 +39,11%
2020 +34,41%
2019 +43,46%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 0,35%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate 		EUR 0,49

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,49 0,42%
2022 EUR 0,35 0,25%
2021 EUR 0,21 0,21%
2020 EUR 0,26 0,34%
2019 EUR 0,31 0,57%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in EUR

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des ETF in der Vergangenheit verändert. ETFs mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen des ETF im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines ETF ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des ETF zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du den ETF zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen ETF-Preise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du den ETF für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden).
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 24,07%
Volatilität 3 Jahre 24,79%
Volatilität 5 Jahre 26,64%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,81
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,62
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,65
Maximum Drawdown 1 Jahr -16,39%
Maximum Drawdown 3 Jahre -31,54%
Maximum Drawdown 5 Jahre -31,54%
Maximum Drawdown seit Auflage -46,85%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code 		Reuters RIC /
iNAV Reuters 		Market Maker
gettex EUR EXXT -
- 		-
-		 -
Börse Stuttgart EUR EXXT -
- 		-
-		 -
XETRA EUR EXXT NDXEX GY
NDXNAV 		NDXEX.DE
NDXENAV.DE

Weitere Informationen

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Fondsname Fondsgröße in Mio. € (AuM) TER
in % p.a.		 Ausschüttung Replikations-
methode
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) 9.041 0,33% p.a. Thesaurierend Vollständig
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 4.621 0,30% p.a. Ausschüttend Vollständig
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc 1.757 0,22% p.a. Thesaurierend Swap-basiert
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc 1.383 0,30% p.a. Thesaurierend Vollständig
Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (C) 923 0,23% p.a. Thesaurierend Swap-basiert
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die WKN des iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)?

Der iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) hat die WKN A0F5UF.

Wie lautet die ISIN des iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)?

Der iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) hat die ISIN DE000A0F5UF5.

Wieviel kostet der iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) beträgt 0,31% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) mindestens jährlich statt.

Welche Fondsgröße hat der iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)?

Die Fondsgröße des iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) beträgt 3.103m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.