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Index | MSCI China A |
Anlageschwerpunkt | Aktien, China |
Fondsgröße | EUR 382 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 23,09% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. März 2023 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BNP Paribas |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist.
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
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Lfd. Jahr | -7,10% |
1 Monat | +5,07% |
3 Monate | -7,02% |
6 Monate | -7,74% |
1 Jahr | +3,29% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -7,54% |
2024 | +21,23% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,38% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 3,02 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 3,02 | 2,42% |
2024 | EUR 3,02 | 2,62% |
Volatilität 1 Jahr | 23,09% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,14 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -17,16% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -25,47% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | C024 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | C024 | C024 LN C024GBIV | AMC024.L C024GBPINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | USD | C025 | C025 GY IC025 | C024USD.DE IC025INAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | C024 | C024 GY CNAVC024 | C024.DE C024EURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc | 118 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc | 76 | 0,24% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF | 14 | 0,88% p.a. | Thesaurierend | Sampling |