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Index | NYSE Arca Gold BUGS |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Grundstoffe |
Fondsgröße | EUR 301 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,65% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 25,39% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. Dezember 2023 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Nicht-Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Barrick Gold | 14,37% |
Newmont Corp | 13,37% |
Agnico Eagle Mines | 10,51% |
Minas Buenaventura | 6,04% |
IAMGOLD | 3,99% |
Seabridge Gold | 3,76% |
Osisko Gold Royalties | 3,59% |
Franco-Nevada | 3,58% |
Harmony Gold Mining | 3,46% |
Anglogold Ashanti | 3,42% |
Kanada | 60,72% |
USA | 23,16% |
Sonstige | 16,12% |
Grundstoffe | 83,88% |
Sonstige | 16,12% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +14,00% |
1 Monat | +17,39% |
3 Monate | +24,92% |
6 Monate | +27,66% |
1 Jahr | +12,99% |
3 Jahre | -7,91% |
5 Jahre | +26,42% |
Seit Auflage (MAX) | +156,20% |
2023 | +12,76% |
2022 | -28,01% |
2021 | +9,98% |
2020 | +16,93% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,97% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,48 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,48 | 2,18% |
2023 | EUR 0,48 | 2,48% |
2022 | EUR 0,33 | 1,21% |
2021 | EUR 0,11 | 0,45% |
2020 | EUR 0,15 | 0,67% |
Volatilität 1 Jahr | 25,39% |
Volatilität 3 Jahre | 24,41% |
Volatilität 5 Jahre | 24,97% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,51 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,11 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,19 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -18,96% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -41,64% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -41,94% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -41,94% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | USD | GLDU | GLDU NA CBGOLDIV | CD91.AS CBGOLDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | GLDM | GLDM FP CNAVHUI | GLDM.PA CD91EURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | USD | CBGOLD | |||
SIX Swiss Exchange | EUR | - | CBGOLD SW CNAVHUI | CBGOLD.S CD91EURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | CD91 | CD91 GY CNAVHUI | CD91.DE CD91EURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF | 61 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |