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Profil ETF
Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
ISIN LU2810185665
|WKN DBX0V6
|Ticker XB28
TER
0,12% p.a.
Politique de distribution
Ausschüttend
Réplication
Physisch
Taille du fonds
EUR 32 M
Date de lancement
25. September 2024
Positions
245
Aperçu
Cours actuel
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Description
Der Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D bildet den Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2028 SRI Index nach. Der Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2028 SRI Index bietet Zugang zu Unternehmensanleihen, welche auf Euro lauten. Der Index bildet kein gleichbleibendes Laufzeitenband ab (wie es bei den meisten anderen Anleihen-Indizes der Fall ist). Stattdessen sind nur Anleihen im Index enthalten, welche zwischen Oktober 2027 und September 2028 fällig werden (anschließend wird der ETF geschlossen). Der Index besteht aus ESG-geprüften Unternehmensanleihen (Environmental, Social and Governance). Rating: Investment Grade.
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Données
| Indice | Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2028 SRI |
| Univers d’investissement | Anleihen, EUR, Welt, Unternehmensanleihen, 1-3, Fälligkeitsanleihen |
| Taille du fonds | EUR 32 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Ja |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 1,35% |
| Date de lancement / première cotation | 25. September 2024 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Luxemburg |
| Émetteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31. Dezember |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Keine Teilfreistellung |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 245 au total
7,65%
| XS3002552993 | 1,07% |
| XS2345317510 | 0,77% |
| FR001400FB06 | 0,73% |
| XS2588099981 | 0,73% |
| DE000HCB0B69 | 0,73% |
| XS2810308846 | 0,73% |
| BE6350791073 | 0,73% |
| XS2919101498 | 0,72% |
| XS2765559799 | 0,72% |
| FR001400HX81 | 0,72% |
Pays
| Sonstige | 100,00% |
Secteurs
| Sonstige | 100,00% |
État : 31.03.2026
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Rendement
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,39% |
| 1 mois | +0,45% |
| 3 mois | +0,08% |
| 6 mois | +0,42% |
| 1 an | +1,60% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +4,49% |
| 2025 | +3,17% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,23% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,44 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,44 | 1,23% |
| 2025 | EUR 0,44 | 1,25% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 1,35% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,19 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -1,39% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -1,39% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XB28 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XB28 | XB28 IM | XB28.MI | |
| XETRA | EUR | XB28 | XB28 GY | XB28.DE |
Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D?
Der Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D hat die WKN DBX0V6.
Wie lautet die ISIN des Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D?
Der Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D hat die ISIN LU2810185665.
Wieviel kostet der Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D beträgt 0,12% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D?
Die Fondsgröße des Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D beträgt 32m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.