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TER
0,12% p.a.
Política de distribución
Thesaurierend
Replicación
Synthetisch
Tamaño del fondo
EUR 23 m
Fecha de inicio
14. Oktober 2025
Participaciones
1.252
Panorama general
Cotización
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Der Ossiam MSCI World UCITS ETF 1C/A (EUR) bildet den MSCI World Index nach. Der MSCI World Index bietet Zugang zu Aktien aus 23 Industrieländern weltweit.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI World |
| Foco de la inversión | Aktien, Welt |
| Patrimonio del fondo | EUR 23 m |
| Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | Nein |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,73% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 14. Oktober 2025 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburg |
| Proveedor de fondo | Ossiam |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fin de año fiscal | 31. Dezember |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | - |
| Alemania | Nicht bekannt |
| Suiza | Nicht bekannt |
| Austria | Nicht-Meldefonds |
| Reino Unido | Kein UK Reporting |
| Italia | - |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Barclays Bank Ireland PLC |
| Gestor de garantías | State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Ossiam MSCI World UCITS ETF 1C/A (EUR).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 1.252
26,50%
| NVIDIA Corp. | 5,50% |
| Apple | 5,05% |
| Microsoft Corp | 3,88% |
| Amazon.com, Inc. | 2,73% |
| Alphabet, Inc. A | 2,16% |
| Broadcom Inc. | 1,81% |
| Alphabet, Inc. C | 1,70% |
| Meta Platforms | 1,36% |
| Micron Technology | 1,17% |
| Tesla | 1,14% |
Sectores
| Technologie | 35,54% |
| Finanzen | 17,90% |
| Industrie | 9,51% |
| Gesundheitswesen | 8,96% |
| Sonstige | 28,09% |
A partir de 31.08.2026
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Quelle: justETF Research; Stand: 10/2026. Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Gebühr pro Sparrate 3. Anzahl ETF-Sparpläne. Neben den angegebenen Gebühren der Online Broker können zusätzliche Kosten anfallen. Die genannten Gebühren sind somit zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen, Produktkosten und Fremdkosten. Bitte beachte: Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Informationen auf den Homepages der Online Broker. Investitionen in Wertpapiere bergen Risiken.
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable AG. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +17,10% |
| 1 mes | +0,99% |
| 3 meses | +4,30% |
| 6 meses | +11,39% |
| 1 año | +18,09% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +19,92% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 10,73% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,69 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -6,46% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -6,46% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 0SWE | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | 0SWE | 0SWE FP 0SWEEUIV | 0SWE.PA 0SWEEURINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | 0SWE | 0SWE GY 0SWEEUIV | 0SWE.DE 0SWEEURINAV=SOLA |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 132.896 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 22.149 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| State Street SPDR MSCI World UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 18.696 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Amundi Core MSCI World UCITS ETF Acc | 15.721 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 14.422 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Ossiam MSCI World UCITS ETF 1C/A (EUR)?
Der Ossiam MSCI World UCITS ETF 1C/A (EUR) hat die WKN A419HJ.
Wie lautet die ISIN des Ossiam MSCI World UCITS ETF 1C/A (EUR)?
Der Ossiam MSCI World UCITS ETF 1C/A (EUR) hat die ISIN LU3078637660.
Wieviel kostet der Ossiam MSCI World UCITS ETF 1C/A (EUR)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Ossiam MSCI World UCITS ETF 1C/A (EUR) beträgt 0,12% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Ossiam MSCI World UCITS ETF 1C/A (EUR) Dividenden ausgeschüttet?
Der Ossiam MSCI World UCITS ETF 1C/A (EUR) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der Ossiam MSCI World UCITS ETF 1C/A (EUR)?
Die Fondsgröße des Ossiam MSCI World UCITS ETF 1C/A (EUR) beträgt 23m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.