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Index | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10 |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 7-10 |
Fondsgröße | EUR 13 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 7,19% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. März 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Deka ETFs |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Clearstream |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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DE000BU2Z007 | 5,81% |
ES0000012L78 | 5,40% |
IT0005518128 | 5,33% |
FR0014002WK3 | 5,30% |
FR001400BKZ3 | 5,30% |
ES0000012L52 | 5,18% |
DE000BU2Z015 | 4,82% |
FR001400H7V7 | 4,72% |
ES0000012K20 | 4,35% |
BE0000357666 | 4,34% |
Spanien | 14,17% |
Italien | 13,59% |
Deutschland | 10,06% |
Frankreich | 7,89% |
Sonstige | 54,29% |
Sonstige | 99,38% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | -2,87% |
1 Monat | -1,58% |
3 Monate | -1,48% |
6 Monate | +5,43% |
1 Jahr | +2,82% |
3 Jahre | -16,56% |
5 Jahre | -11,54% |
Seit Auflage (MAX) | +46,34% |
2023 | +8,91% |
2022 | -20,49% |
2021 | -2,99% |
2020 | +4,33% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,28% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,39 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,39 | 1,32% |
2023 | EUR 1,54 | 1,47% |
2022 | EUR 0,41 | 0,31% |
2021 | EUR 0,82 | 0,60% |
2020 | EUR 1,13 | 0,86% |
Volatilität 1 Jahr | 7,19% |
Volatilität 3 Jahre | 8,36% |
Volatilität 5 Jahre | 7,09% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,55 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,69 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,34 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,71% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,28% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -23,59% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -23,59% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4P | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EL4P | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4P | ETFES71 GY IES71 | ETFES71.DE IES71.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | 1.368 | 0,17% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.041 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1C | 711 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis | 550 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 475 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |