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Index | Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 7-10 |
Fondsgröße | EUR 1.362 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,52% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18. Januar 2007 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR0013313582 | 4,17% |
FR001400L834 | 3,94% |
FR001400BKZ3 | 3,84% |
FR001400H7V7 | 3,48% |
FR0000187635 | 3,41% |
DE000BU2Z007 | 3,15% |
FR001400QMF9 | 2,92% |
DE000BU2Z023 | 2,85% |
FR0014007L00 | 2,66% |
IT0003535157 | 2,63% |
Italien | 19,54% |
Frankreich | 17,45% |
Deutschland | 13,71% |
Spanien | 12,31% |
Sonstige | 36,99% |
Sonstige | 100,00% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
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Lfd. Jahr | -0,13% |
1 Monat | +1,92% |
3 Monate | +0,16% |
6 Monate | +0,20% |
1 Jahr | +3,14% |
3 Jahre | -7,18% |
5 Jahre | -12,14% |
Seit Auflage (MAX) | +45,81% |
2024 | +1,53% |
2023 | +8,67% |
2022 | -19,45% |
2021 | -3,05% |
Volatilität 1 Jahr | 5,52% |
Volatilität 3 Jahre | 8,35% |
Volatilität 5 Jahre | 7,07% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,57 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,29 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,36 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,82% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,85% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -22,54% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -22,54% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | LYXD | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | LYXD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EM710 | Société Générale | ||
Borsa Italiana | EUR | - | EM710 IM EM710IV | EM710.MI EM710INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | MTD | MTD FP EM710IV | LMTD.PA EM710INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LYXD | LYXD GY EM710IV | LYXD.DE EM710INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist | 32 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |