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Fondsgröße | EUR 713 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 9,10% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Dezember 2006 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist).
FR0013516549 | 6,97% |
FR001400BKZ3 | 6,64% |
FR0014002WK3 | 6,40% |
DE000BU2Z007 | 6,00% |
FR001400H7V7 | 5,45% |
FR0014007L00 | 4,56% |
DE0001102564 | 4,19% |
DE0001102606 | 4,13% |
DE0001102580 | 3,97% |
ES0000012L52 | 3,57% |
Deutschland | 14,35% |
Spanien | 14,33% |
Frankreich | 14,11% |
Italien | 12,96% |
Niederlande | 4,03% |
Sonstige | 40,22% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +6,36% |
1 Monat | +3,27% |
3 Monate | +3,49% |
6 Monate | +2,92% |
1 Jahr | -0,28% |
3 Jahre | -17,94% |
5 Jahre | -8,12% |
Seit Auflage (MAX) | +69,68% |
2022 | -20,20% |
2021 | -3,09% |
2020 | +4,08% |
2019 | +6,73% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,02% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 3,78 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 3,78 | 1,99% |
2022 | EUR 0,24 | 0,11% |
2020 | EUR 0,21 | 0,09% |
2019 | EUR 1,40 | 0,66% |
2018 | EUR 1,59 | 0,76% |
Volatilität 1 Jahr | 9,10% |
Volatilität 3 Jahre | 8,18% |
Volatilität 5 Jahre | 6,96% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,03 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,18 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,08 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,65% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,32% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -23,32% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -23,32% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | IBCM | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IBCM | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | IBGM | IBGM IM INAVGBSE | IBGM.MI IEGMINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IBGM | IBGM NA INAVGBSE | IBGM.AS IEGMINAV.DE | |
London Stock Exchange | EUR | IEGM | IEGM LN INAVGBSE | IEGM.L IEGMINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | IBGM | IBGM LN INAVGBSP | IBGM.L IEGMGBPINAV.DE | |
XETRA | EUR | IBCM | IBCM GY INAVGBSE | IBCM.DE IEGMGBPINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 466 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |