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TER
0,50% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 14 Mio.
Auflagedatum
30. Oktober 2017
Positionen
131
Übersicht
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Descrizione
Il Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF ACC-USD replica l'indice Fidelity Emerging Markets Quality Income. L'indice Fidelity Emerging Markets Quality Income replica società dei mercati emergenti a grande e media capitalizzazione che distribuiscono dividendi e con elevata qualità in termini di fondamentali.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Fidelity Emerging Markets Quality Income |
| Focus di investimento | Azioni, Mercati emergenti, Dividendi |
| Dimensione del fondo | EUR 14 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,50% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,94% |
| Data di lancio/ quotazione | 30 ottobre 2017 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Fidelity ETF |
| Struttura del fondo | other |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | Geode Capital Management, LLC |
| Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte LLP |
| Fine dell'anno fiscale | 31 gennaio |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF ACC-USD.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 131
22,06%
| Tencent Holdings Ltd. | 5,89% |
| Pop Mart International | 2,47% |
| Delta Electronics, Inc. | 2,10% |
| Samsung SDS Co., Ltd. | 1,86% |
| HDFC Bank Ltd. | 1,74% |
| Gold Fields Ltd. | 1,71% |
| Asia Vital Components Co., Ltd. | 1,70% |
| ORLEN SA | 1,58% |
| LEENO INDUSTRIAL, Inc. | 1,53% |
| Chroma Ate, Inc. | 1,48% |
Settori
| Technologie | 25,82% |
| Finanzdienstleistungen | 23,09% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,84% |
| Telekommunikation | 9,42% |
| Sonstige | 29,83% |
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— Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Angaben der Online Broker. Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Commissioni d'ordine
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Volume dell'ordine:
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|---|---|---|---|---|
| | 0,99€ | 2966 | Zum Angebot* | |
 | 0,00€ | 1523 | Zum Angebot* | |
| | 1,00€ | 2640 | Zum Angebot* | |
 | 0,00€ | 1880 | Zum Angebot* | |
 | 0,00€ | 1617 | Zum Angebot* |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +13,62% |
| 1 mese | -2,37% |
| 3 mesi | +2,97% |
| 6 mesi | +11,51% |
| 1 anno | +11,88% |
| 3 anni | +42,33% |
| 5 anni | +35,60% |
| Dal lancio (MAX) | +51,49% |
| 2024 | +12,40% |
| 2023 | +12,42% |
| 2022 | -19,61% |
| 2021 | +14,20% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 13,94% |
| Volatilità a 3 anni | 12,74% |
| Volatilità a 5 anni | 13,70% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,85 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,98 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,46 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -16,72% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -16,72% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -26,20% |
| Maximum drawdown dal lancio | -34,33% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FYEM | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | FYEM | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | FEMI | FEMI IM FYEMIV | FEMI.MI FYEMINAV=SOLA | Société Générale |
| London Stock Exchange | GBX | - | FEMQ LN FEMQIV | FEMQ.L FEMQINAV=SOLA | Commerzbank AG |
| London Stock Exchange | USD | FEMI | FEMI LN FEMIIV | FEMI.L FEMIINAV=SOLA | Société Générale |
| London Stock Exchange | GBP | FEMQ | FEMQ LN FEMQIV | FEMQ.L FEMQINAV=SOLA | Société Générale |
| XETRA | EUR | FYEM | FYEM GY FYEMIV | FYEM.DE FYEMINAV=SOLA | Société Générale |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den Fidelity Emerging Markets Quality Income Index
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF INC-USD | 133 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF ACC-USD?
Der Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF ACC-USD hat die WKN A2DWQW.
Wie lautet die ISIN des Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF ACC-USD?
Der Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF ACC-USD hat die ISIN IE00BYSX4846.
Wieviel kostet der Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF ACC-USD?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF ACC-USD beträgt 0,50% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF ACC-USD Dividenden ausgeschüttet?
Der Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF ACC-USD ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF ACC-USD?
Die Fondsgröße des Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF ACC-USD beträgt 14m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.