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TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 257 Mio.
Auflagedatum
23. Oktober 2019
Positionen
161
Panoramica
Quotazione
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Der Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (D) bildet den MSCI Emerging Markets SRI Filtered PAB Index nach. Der MSCI Emerging Markets SRI Filtered PAB Index bietet Zugang zu den Aktienmärkten der Schwellenländer weltweit und berücksichtigt dabei lediglich Unternehmen, die im Vergleich mit der Konkurrenz aus ihrem Sektor über ein sehr hohes Rating in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung (ESG) verfügen. Ausgeschlossen sind Unternehmen, die wesentliche Teile ihres Geschäfts in nicht nachhaltigen Geschäftsbereichen erwirtschaften. Darüber hinaus finden EU-Richtlinien zum Klimaschutz Berücksichtigung.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI Emerging Markets SRI Filtered PAB |
| Focus di investimento | Aktien, Emerging Markets, Sozial/Nachhaltig |
| Dimensione del fondo | EUR 257 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Ja |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 16,01% |
| Data di lancio/ quotazione | 23. Oktober 2019 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Luxemburg |
| Emittente | Amundi ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Società di Revisione | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Fine dell'anno fiscale | 30. September |
| Rappresentante svizzero | CACEIS (Switzerland) SA |
| Banca agente svizzera | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Germania | 30% Teilfreistellung |
| Svizzera | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Regno Unito | UK Reporting |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (D).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 161
39,50%
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 11,89% |
| Delta Electronics, Inc. | 6,48% |
| Infosys Ltd. | 4,67% |
| NetEase, Inc. | 3,65% |
| Naspers Ltd. | 2,99% |
| Meituan | 2,95% |
| United Microelectronics Corp. | 1,94% |
| Mahindra & Mahindra Ltd. | 1,79% |
| NAVER Corp. | 1,69% |
| Hindustan Unilever | 1,45% |
Settori
| Technologie | 29,99% |
| Finanzdienstleistungen | 18,86% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,73% |
| Telekommunikation | 7,40% |
| Sonstige | 32,02% |
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| | 1,00€ | 2640 | Zum Angebot* | |
| | 0,00€ | 1880 | Zum Angebot* | |
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Rendimenti
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +10,51% |
| 1 mese | -4,38% |
| 3 mesi | +0,14% |
| 6 mesi | +9,12% |
| 1 anno | +6,88% |
| 3 anni | +18,46% |
| 5 anni | +14,02% |
| Dal lancio (MAX) | +24,94% |
| 2024 | +10,86% |
| 2023 | -1,67% |
| 2022 | -13,37% |
| 2021 | +6,57% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,97% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,99 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,99 | 2,08% |
| 2024 | EUR 0,97 | 2,28% |
| 2023 | EUR 0,95 | 2,15% |
| 2022 | EUR 1,02 | 1,95% |
| 2021 | EUR 0,87 | 1,75% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 17,40% |
| Volatilità a 3 anni | 15,31% |
| Volatilità a 5 anni | 16,42% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,41 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,26 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,02 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -20,44% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -21,15% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -37,28% |
| Maximum drawdown dal lancio | -37,89% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ACUG | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | MSDG | MSDG LN | MSDG.L | BNP Paribas Arbitrage |
| London Stock Exchange | USD | MSDU | MSDU LN | MSDU.L | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | ACUG | ACUG GY IACUG | ACUG.DE IACUG=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (C) | 1.463 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (D)?
Der Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (D) hat die Valorennummer 50725002.
Wie lautet die ISIN des Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (D)?
Der Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (D) hat die ISIN LU2059756754.
Wieviel kostet der Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (D)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (D) beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (D) Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (D) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (D) jährlich statt.
Welche Fondsgröße hat der Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (D)?
Die Fondsgröße des Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (D) beträgt 240m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.