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Fondsgröße | EUR 21 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,55% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8,89% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. Mai 2017 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BNP Paribas |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Amundi Global Infrastructure UCITS ETF.
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +3,88% |
1 Monat | +0,70% |
3 Monate | +4,27% |
6 Monate | +7,50% |
1 Jahr | +12,63% |
3 Jahre | +19,64% |
5 Jahre | +30,53% |
Seit Auflage (MAX) | +40,74% |
2023 | +9,70% |
2022 | -8,37% |
2021 | +24,98% |
2020 | -8,39% |
Volatilität 1 Jahr | 8,89% |
Volatilität 3 Jahre | 10,84% |
Volatilität 5 Jahre | 14,05% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,42 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,57 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,39 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,94% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -14,85% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -32,29% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -32,29% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 10AE | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | GINF | GINF NA IGINF | GINF.AS IGINFINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | GINF | GINF FP IGINF | GINF.PA IGINF=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares Global Infrastructure UCITS ETF | 1.359 | 0,65% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 1.079 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 244 | 0,40% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR Capitalisation | 221 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C | 194 | 0,60% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |