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Fondsgröße | EUR 111 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 18,66% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. Januar 2023 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | HSBC Securities Services (Ireland) |
Investment Advisor | |
Depotbank | HSBC Bank plc |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Nicht-Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist (D).
Cytokinetics | 1,22% |
Fabrinet | 1,14% |
SPS Commerce | 1,04% |
Applied Indl Technologies | 1,03% |
Ensign Group | 0,99% |
Meritage Homes | 0,92% |
Mueller Industries | 0,80% |
Abercrombie & Fitch | 0,79% |
Boise Cascade | 0,79% |
Insight Enterprises, Inc. | 0,78% |
USA | 94,14% |
Bermuda-Inseln | 1,46% |
Thailand | 1,14% |
Puerto Rico | 1,08% |
Sonstige | 2,18% |
Finanzdienstleistungen | 18,67% |
Industrie | 18,03% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 15,35% |
Technologie | 13,81% |
Sonstige | 34,14% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +5,38% |
1 Monat | +3,97% |
3 Monate | +4,66% |
6 Monate | +16,19% |
1 Jahr | +21,19% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +15,06% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,94% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,60 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,60 | 1,13% |
Volatilität 1 Jahr | 18,66% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,13 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,08% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -16,44% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | MWON | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | USD | USASUS | USASUS SW CBUSAUIV | USASUS.S CBUSASUSDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | CHF | USASUS | USASUSCH SW CBUSASCH | USASUSCHF.S CBUSASCHFINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | MWON | MWON GY CNAVNCUS | MWON.DE CBNCUDUSEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 2.675 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 1.611 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) | 1.561 | 0,43% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | 1.084 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD | 505 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |