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| Index | S&P Commodity Producers Agribusiness |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Agribusiness |
| Fondsgröße | EUR 267 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,55% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,31% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. September 2011 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 30. November |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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| Archer-Daniels-Midland Co. | 8,21% |
| Corteva | 7,14% |
| Deere & Co | 6,15% |
| Nutrien Ltd. | 5,88% |
| Tyson Foods | 5,05% |
| CF Industries Holdings | 4,61% |
| Bunge Global | 4,58% |
| Marubeni Corp. | 4,26% |
| Saudi Arabian Mining Co. | 3,96% |
| Kubota Corp. | 3,46% |
| Basiskonsumgüter | 38,18% |
| Grundstoffe | 34,55% |
| Industrie | 21,34% |
| Gesundheitswesen | 0,21% |
| Sonstige | 5,72% |
| Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* |
| Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 2965 | Zum Angebot* | |
| 0,00€ | 1523 | Zum Angebot* | |
| 1,00€ | 2650 | Zum Angebot* | |
| 0,00€ | 1888 | Zum Angebot* | |
| 0,00€ | 1625 | Zum Angebot* |
| Lfd. Jahr | +2,16% |
| 1 Monat | -0,21% |
| 3 Monate | -1,60% |
| 6 Monate | +1,19% |
| 1 Jahr | -1,78% |
| 3 Jahre | -12,60% |
| 5 Jahre | +33,35% |
| Seit Auflage (MAX) | +131,95% |
| 2024 | +1,04% |
| 2023 | -12,32% |
| 2022 | +8,87% |
| 2021 | +33,49% |
| Volatilität 1 Jahr | 14,31% |
| Volatilität 3 Jahre | 23,80% |
| Volatilität 5 Jahre | 21,94% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,12 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,18 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,27 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -16,09% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -32,78% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,83% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -35,07% |
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | SPAG | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IS0C | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | IS0C | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ISAGN MM | ISAGN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | ISAG | ISAG IM | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | ISAE | ISAE NA | ||
| London Stock Exchange | USD | ISAG | ISAG LN INAVSAGU | ISAG.L ISAGUINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | SPAG LN INAVSAGG | SPAGA.L ISAGGINAV.DE |