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| Index | MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgröße | EUR 83 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 18,95% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. Oktober 2017 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | BNP Paribas Easy |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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| NVIDIA Corp. | 5,72% |
| ServiceNow | 4,51% |
| Analog Devices | 4,21% |
| Texas Instruments | 4,15% |
| Tesla | 3,21% |
| Intuit | 3,06% |
| Adobe | 2,91% |
| Equinix | 1,84% |
| Danaher Corp. | 1,83% |
| American Tower Corp. | 1,82% |
| USA | 94,11% |
| Irland | 1,36% |
| Schweiz | 1,28% |
| Großbritannien | 1,01% |
| Sonstige | 2,24% |
| Technologie | 29,63% |
| Gesundheitswesen | 17,93% |
| Finanzdienstleistungen | 17,36% |
| Industrie | 9,87% |
| Sonstige | 25,21% |
| Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* |
| Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|
| 0,99€ | 2934 | Zum Angebot* | |
| 0,00€ | 1523 | Zum Angebot* | |
| 1,00€ | 2651 | Zum Angebot* | |
| 0,00€ | 1888 | Zum Angebot* | |
| 0,00€ | 1625 | Zum Angebot* |
| Lfd. Jahr | -5,95% |
| 1 Monat | +1,11% |
| 3 Monate | +1,01% |
| 6 Monate | +1,93% |
| 1 Jahr | -9,25% |
| 3 Jahre | +25,24% |
| 5 Jahre | +59,95% |
| Seit Auflage (MAX) | +151,85% |
| 2024 | +17,66% |
| 2023 | +18,67% |
| 2022 | -16,17% |
| 2021 | +42,77% |
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,54% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,31 |
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,31 | 1,38% |
| 2024 | EUR 0,31 | 1,66% |
| 2023 | EUR 0,28 | 1,75% |
| 2022 | EUR 0,32 | 1,65% |
| 2021 | EUR 0,18 | 1,30% |
| Volatilität 1 Jahr | 18,95% |
| Volatilität 3 Jahre | 16,62% |
| Volatilität 5 Jahre | 18,08% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,49 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,47 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,54 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -21,66% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,49% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -22,49% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -32,18% |
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EKUS | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | EKUS | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EKUS | EKUS IM IEKUS | EKUS.MI IEKUSINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| Euronext Paris | EUR | EKUS | EKUS FP IEKUS | EKUS.PA IEKUSINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | EKUS | EKUS GY IEKUS | EKUS.DE IEKUSINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc | 89 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 71 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |