VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF ISIN IE00BDS67326, WKN A2DQKN

 
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Aktueller Kurs und Strategie des VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF

Aktueller Kurs
EUR 51,80
XETRA
27.09.22
49,80 52 Wochen Tief/Hoch 54,01
52 Wochen Tief/Hoch
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Anlagestrategie

Der JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core Index bietet Zugang zu Staatsanleihen aus Emerging Markets in lokaler Währung.

 

JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core (1)

Anleihen (557) Emerging Markets (49) Staatsanleihen (38) Alle Laufzeiten (34)
 

Risiko und Kosten des VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF

Risiko
EUR 80 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 8,44% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 7. April 2017
Kosten
0,30% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter VanEck
Administrator State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Investment Advisor Van Eck Associates Corporation
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer KPMG Ireland
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG
Schweizer Zahlstelle Helvetische Bank AG
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 298
12,76%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2024-01-01
2,38%
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2023-07-01
1,83%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.500% 2026-12-21
1,39%
REPUBLIC OF THE PHILIPPINES 6.250% 2036-01-14
1,14%
MEXICO REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 2026-03-05
1,07%
BRAZIL REPUBLIC OF GOVERNMENT 10.000% 2027-01-01
1,06%
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NAC 9.762% 2025-01-01
1,04%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.000% 2030-01-31
0,97%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.750% 2048-02-28
0,95%
UNITED MEXICAN STATES 7.750% 2031-05-29
0,93%
Länder
Indonesien
9,14%
Mexiko
8,34%
Brasilien
8,19%
Südafrika
7,64%
Sonstige
66,69%
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Sektoren
Sonstige
99,99%
Stand: 29.07.2022
 
 

Beschreibung des VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF

Der VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF investiert in Staatsanleihen mit Fokus Emerging Markets. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben sowohl Investment Grade als auch Sub Investment Grade Ratings. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,30% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF ist ein kleiner ETF mit 80 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.

Es gibt 7 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF.
 

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Börsennotierungen des VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
8,44% 9,03% 8,33%
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-0,38 -0,34 -0,12

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.