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TER
0,20% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
2.233 Mio.
Positionen
20
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Kurs
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Beschreibung
Der UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis bildet den SMI® Index nach. Der SMI® Index bietet Zugang zu den 20 der größten und liquidesten Schweizer Aktien des Large- und Mid-Cap-Segments.
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgröße | EUR 2.233 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | CHF |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,50% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. Dezember 2003 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Anbieter | UBS ETF |
| Fondsstruktur | Contractual Fund |
| UCITS-konform | Nein |
| Administrator | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | UBS Switzerland AG |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young AG |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Schweizer Repräsentant | - |
| Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
| Deutschland | Nicht bekannt | |
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | Meldefonds | |
| Großbritannien | UK Reporting | |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 20
83,51%
| NESTLE SA ORD | 17,98% |
| NOVARTIS ORD | 16,73% |
| ROCHE ORD | 16,52% |
| CIE FINANCIERE RICHEMONT AG ZUG ORD | 6,37% |
| ZURICH INSURANCE ORD | 5,50% |
| UBS GROUP AG | 5,41% |
| ABB ORD | 4,90% |
| SIKA ORD | 3,62% |
| LONZA GRP AG N ORD | 3,27% |
| ALCON INC ORD | 3,21% |
Länder
| Schweiz | 99,99% |
| Sonstige | 0,01% |
Sektoren
| Gesundheitswesen | 42,51% |
| Basiskonsumgüter | 19,27% |
| Finanzdienstleistungen | 16,52% |
| Grundstoffe | 7,69% |
| Sonstige | 14,01% |
Stand: 31.07.2023
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +7,95% |
| 1 Monat | +1,65% |
| 3 Monate | +0,86% |
| 6 Monate | +7,98% |
| 1 Jahr | +7,64% |
| 3 Jahre | +28,06% |
| 5 Jahre | +63,01% |
| Seit Auflage (MAX) | +456,16% |
| 2022 | -11,11% |
| 2021 | +29,08% |
| 2020 | +4,75% |
| 2019 | +34,12% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,16% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 2,53 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 2,53 | 2,35% |
| 2022 | EUR 2,12 | 1,67% |
| 2021 | EUR 2,82 | 2,79% |
| 2020 | EUR 2,76 | 2,78% |
| 2019 | EUR 2,58 | 3,39% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des ETF in der Vergangenheit verändert. ETFs mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen des ETF im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines ETF ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des ETF zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du den ETF zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen ETF-Preise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du den ETF für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 12,50% |
| Volatilität 3 Jahre | 13,05% |
| Volatilität 5 Jahre | 15,25% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,61 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,66 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,67 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,34% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,32% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -26,50% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -47,26% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | SMICHA | SMICHA SW FSMNAV | SMICHA.S SMICHACHFINAV=SOLA | UBS AG Deutsche Bank AG Goldman Sachs International Credit Suisse AG Susquehanna International Securities Limited Flow Traders B.V. Jane Street Financial Limited Societe Generale Bank Julius Baer & Co. AG HSBC Bank plc Morgan Stanley & Co International plc Bluefin Europe Optiver V.O.F. Unicredit Bank AG |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1.194 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1C | 473 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| iShares SLI UCITS ETF (DE) | 332 | 0,51% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 212 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | 164 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis?
Der UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis hat die WKN A0BLUH.
Wie lautet die ISIN des UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis?
Der UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis hat die ISIN CH0017142719.
Wieviel kostet der UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis?
Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis beträgt 0,20% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis jährlich statt.
Welche Fondsgröße hat der UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis?
Die Fondsgröße des UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis beträgt 2.233m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH. Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
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