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Fondsgröße | EUR 374 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,51% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,43% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 22. März 2001 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. April |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares SLI UCITS ETF (DE).
NOVARTIS ORD | 9,07% |
CIE FINANCIERE RICHEMONT AG ZUG ORD | 8,93% |
NESTLE SA ORD | 8,54% |
ROCHE ORD | 8,11% |
UBS GROUP AG | 4,52% |
ABB ORD | 4,42% |
HOLCIM LTD ORD | 4,35% |
ALCON INC ORD | 4,21% |
SIKA ORD | 4,18% |
ZURICH INSURANCE ORD | 4,17% |
Schweiz | 96,11% |
Sonstige | 3,89% |
Gesundheitswesen | 29,52% |
Finanzdienstleistungen | 19,44% |
Grundstoffe | 13,05% |
Industrie | 11,22% |
Sonstige | 26,77% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +4,09% |
1 Monat | +3,38% |
3 Monate | +5,67% |
6 Monate | +8,28% |
1 Jahr | +19,32% |
3 Jahre | +32,01% |
5 Jahre | +68,79% |
Seit Auflage (MAX) | +342,97% |
2023 | +17,23% |
2022 | -15,59% |
2021 | +31,24% |
2020 | +4,81% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,27% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,75 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,75 | 1,50% |
2023 | EUR 1,75 | 1,53% |
2022 | EUR 1,55 | 1,13% |
2021 | EUR 1,42 | 1,34% |
2020 | EUR 1,47 | 1,43% |
Volatilität 1 Jahr | 11,43% |
Volatilität 3 Jahre | 14,00% |
Volatilität 5 Jahre | 16,23% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,69 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,69 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,68 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,32% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,10% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -30,96% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -49,53% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXI1 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EXI1 | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | SMIEX | SMIEX SE SMINAV | SSMIEX.S SSMINAV.DE | |
XETRA | EUR | EXI1 | SMIEX GY SMINAV | SSMIEX.DE SSMINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 266 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |