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Profil ETF
iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)
ISIN DE000A0F5UE8
|WKN A0F5UE
|Ticker EXXU
TER
0,61% p.a.
Politique de distribution
Ausschüttend
Réplication
Physisch
Taille du fonds
EUR 43 M
Date de lancement
27. März 2006
Positions
50
Aperçu
Cours actuel
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Description
Der iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) bildet den Dow Jones China Offshore 50 Index nach. Der Dow Jones China Offshore 50 Index bietet Zugang zu den größten Unternehmen, die vornehmlich auf dem Festland in China geschäftstätig sind, aber an den Börsen in Hongkong oder den USA gehandelt werden.
Documents
Graphique
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Altersvorsorge planenInformations générales
Données
| Indice | Dow Jones China Offshore 50 |
| Univers d’investissement | Aktien, China |
| Taille du fonds | EUR 43 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,61% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Nein |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,66% |
| Date de lancement / première cotation | 27. März 2006 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Au moins une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Deutschland |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30. April |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% Teilfreistellung |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Kein UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 50 au total
53,31%
| Alibaba Group Holding Ltd. ADR | 9,60% |
| Tencent Holdings Ltd. | 8,14% |
| China Construction Bank Corp. | 7,56% |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 4,79% |
| PDD Holdings | 4,67% |
| Xiaomi Corp. | 4,38% |
| Bank of China Ltd. | 3,94% |
| Meituan | 3,67% |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. | 3,52% |
| BYD Co., Ltd. | 3,04% |
Pays
| China | 75,35% |
| Hongkong | 2,30% |
| Sonstige | 22,35% |
Secteurs
| Finanzdienstleistungen | 27,81% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 17,12% |
| Telekommunikation | 12,63% |
| Technologie | 6,04% |
| Sonstige | 36,40% |
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Rendement
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -4,31% |
| 1 mois | +14,65% |
| 3 mois | +1,10% |
| 6 mois | -6,73% |
| 1 an | -5,66% |
| 3 ans | +16,88% |
| 5 ans | -9,57% |
| Depuis le lancement (MAX) | +218,32% |
| 2025 | +12,79% |
| 2024 | +25,75% |
| 2023 | -12,10% |
| 2022 | -14,05% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,19% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 1,66 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 1,66 | 3,80% |
| 2025 | EUR 1,78 | 4,64% |
| 2024 | EUR 0,75 | 2,40% |
| 2023 | EUR 0,72 | 1,98% |
| 2022 | EUR 0,74 | 1,72% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 17,66% |
| Volatilité 3 ans | 23,59% |
| Volatilité 5 ans | 27,82% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,32 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,23 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,07 |
| Perte maximale sur 1 an | -25,18% |
| Perte maximale sur 3 ans | -25,18% |
| Perte maximale sur 5 ans | -44,71% |
| Perte maximale depuis le lancement | -67,42% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXXU | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | EXXU | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EXXUN MM | EXXUN.MX | |
| XETRA | EUR | EXXU | DJCHOEX GY DJCHONAV | DJCHOS50EX.DE DJCHOS50NAV.DE |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EXXU ?
Le nom de EXXU est iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE).
Quel est le sigle de iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) ?
Le sigle de iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) est EXXU.
Quel est l’ISIN de iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) ?
L’ISIN de iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) est DE000A0F5UE8.
Quels sont les coûts de iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) s'élève à 0,61% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu mindestens jährlich pour le iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE).
Quelle est la taille du fonds de iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) ?
La taille du fonds de iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) est de 43 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.