iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) ISIN DE000A0H0785, WKN A0H078

 
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Strategie und aktueller Kurs des iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

Anlagestrategie

Der iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 Index bietet Zugang zu den liquidesten in Euro denominierten Staatsanleihen, die von Regierungen der Eurozone begeben werden. Restlaufzeit: 1,5-10,5 Jahre. Rating: Investment Grade. Maximale Gewichtung pro Land: 20%.

 

iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 (1)

Anleihen (434) Europa (135) Staatsanleihen (93) 7-10 (12)
Aktueller Kurs
EUR 125,88
XETRA
21.10.21
125,27 52 Wochen Tief/Hoch 129,81
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

Risiko
EUR 280 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 2,59% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 11. Juli 2006
Kosten
0,16% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Mindestens jährlich
Fondsdomizil Deutschland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Contractual Fund
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street Bank International GmbH
Investment Advisor
Depotbank State Street Bank International GmbH
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 31. März
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien Kein UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
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Wertentwicklung des iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE).

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 25
42,79%
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2030-08-15
4,56%
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.250% 2030-10-31
4,51%
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0.900% 2029-06-22
4,46%
FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.750% 2028-05-25
4,39%
SPAIN, KINGDOM OF GOVERNMENT 1.400% 2028-04-30
4,30%
ITALY REPUBLIC OF GOVERNMENT 2.000% 2028-02-01
4,18%
ITALY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.650% 2030-12-01
4,12%
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.750% 2028-11-25
4,11%
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.250% 2028-08-15
4,10%
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.350% 2030-04-01
4,06%
Länder
Deutschland
19,98%
Frankreich
19,98%
Spanien
19,98%
Italien
19,95%
Sonstige
20,11%
Mehr anzeigen
Sektoren
Sonstige
99,83%
Stand: 31.08.2021
 
 

Beschreibung des iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

Der iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) investiert in Staatsanleihen mit Fokus Europa. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 7-10 Jahre. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Mindestens jährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,16% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) hat ein Fondsvolumen von 280 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Deutschland aufgelegt.

Es gibt 13 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE).
 

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Renditen des iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite Premium-Funktion
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,77
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,77 Premium-Funktion
2020 EUR 0,85
2019 EUR 0,94
2018 EUR 0,90
2017 EUR 1,81
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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.