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Fondsgröße | EUR 1.109 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,59% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Physisch besichert) |
Rechtliche Struktur | ETC |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,74% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. Juni 2010 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Jersey |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | - |
UCITS-konform | Nein |
Administrator | Deutsche Bank AG, London Branch |
Investment Advisor | - |
Depotbank | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | - |
Schweizer Zahlstelle | - |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Nicht-Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | - |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty | - |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +15,06% |
1 Monat | +10,80% |
3 Monate | +17,51% |
6 Monate | +20,86% |
1 Jahr | +16,92% |
3 Jahre | +24,84% |
5 Jahre | +64,78% |
Seit Auflage (MAX) | +44,66% |
2023 | +10,21% |
2022 | -1,97% |
2021 | -5,71% |
2020 | +21,56% |
Volatilität 1 Jahr | 11,74% |
Volatilität 3 Jahre | 13,49% |
Volatilität 5 Jahre | 14,70% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,44 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,57 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,71 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,35% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,52% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -24,42% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -47,90% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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XETRA | EUR | XAD1 | - - | - - | - |
gettex | EUR | XAD1 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XAD1 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | XAD1 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | EUR | OXA1 | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | EUR | XAD1 | - - | - - | - |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC Securities | 564 | 0,28% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco Physical Gold EUR Hedged ETC | 442 | 0,34% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
WisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged | 374 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares Physical Gold EUR Hedged ETC | 25 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |