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Fondsgröße | EUR 325 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 3,94% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. Februar 2010 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Deka ETFs |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Clearstream |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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CH1214797172 | 3,76% |
XS2705604234 | 2,21% |
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FR001400LZI6 | 1,65% |
XS2624976077 | 1,64% |
FR0014002S57 | 1,64% |
FR001400HCR4 | 1,63% |
Frankreich | 20,92% |
Deutschland | 4,67% |
Spanien | 4,06% |
Niederlande | 3,53% |
Sonstige | 66,82% |
Sonstige | 99,82% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | -0,93% |
1 Monat | -0,58% |
3 Monate | +0,49% |
6 Monate | +4,94% |
1 Jahr | +5,18% |
3 Jahre | -8,55% |
5 Jahre | -5,25% |
Seit Auflage (MAX) | +30,60% |
2023 | +7,65% |
2022 | -14,02% |
2021 | -1,06% |
2020 | +1,80% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,04% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 2,02 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 2,02 | 2,10% |
2023 | EUR 3,08 | 3,18% |
2022 | EUR 0,73 | 0,64% |
2021 | EUR 0,78 | 0,68% |
2020 | EUR 0,80 | 0,70% |
Volatilität 1 Jahr | 3,94% |
Volatilität 3 Jahre | 4,51% |
Volatilität 5 Jahre | 4,11% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,31 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,65 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,26 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -1,75% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,01% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -17,01% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -17,01% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL49 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EL49 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL49 | ETFLCD GY IETFLCD | ETFLCD.DE IETFLCD.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11.002 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.466 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 3.518 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.481 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 2.556 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |