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Fondsgröße | EUR 1.112 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 0,14% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 13. September 2007 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Frankreich |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +2,82% |
1 Monat | +0,32% |
3 Monate | +0,95% |
6 Monate | +1,81% |
1 Jahr | +2,97% |
3 Jahre | +1,91% |
5 Jahre | +0,63% |
Seit Auflage (MAX) | +6,06% |
2022 | -0,13% |
2021 | -0,69% |
2020 | -0,68% |
2019 | -0,61% |
Volatilität 1 Jahr | 0,14% |
Volatilität 3 Jahre | 0,14% |
Volatilität 5 Jahre | 0,12% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 20,77 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,02 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,01 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | 0,00% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -1,19% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -2,44% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -3,89% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | L8I3 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | L8I3 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | LEONIA | Société Générale | ||
Borsa Italiana | EUR | - | LEONIA IM CSHIV | LEONIA.MI CSHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | CSH | CSH FP CSHIV | LYXEUC.PA CSHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | CSHD | CSHD LN CSHDIV | CSHD.L CSHDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | L8I3 | LYXCSH GY CSHIV | LYXCSH.DE CSHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 4.004 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Amundi ETF Govies 0-6 Months Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (C) | 373 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 144 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc | 50 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |