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Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF ISIN FR0010510800, WKN LYX0B6

 
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Strategie und aktueller Kurs des Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF

Anlagestrategie

Der Solactive Euro Overnight Return Index bietet Zugang zum Geldmarkt der Eurozone. Der Index bildet eine täglich rollierende Einlage zu einer Einlage in Euro an, deren Verzinsung an den EONIA (European Overnight Index Average) gekoppelt ist.

 

Solactive Euro Overnight Return (1)

Geldmarkt (11) EUR (8)

Aktueller Kurs

EUR 104,75
XETRA
12.12.19
104,75 52 Wochen Tief/Hoch 105,37
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF

Risiko

EUR 889 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Synthetisch (Unfunded Swap)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 0,06% Risiko-Kategorie
Auflagedatum 13. September 2007
Maximaler Verlust
seit Auflage (in EUR)
-2,07%
Dauer der Verlustperiode 61 Monate

Kosten

0,10% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,35%
Vergleich (Geldmarkt)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Frankreich
Steuerdaten Bundesanzeiger

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-konform Ja
Anbieter Lyxor ETF
Administrator SGSS
Investment Advisor
Depotbank SGSS
Wirtschaftsprüfer PWC
Geschäftsjahresende 31. Oktober
Schweizer Repräsentant Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich
Schweizer Zahlstelle Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich

Steuerstatus

Deutschland Steuertransparent
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien Kein UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung -

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty Société Générale
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
Interessante Links
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Wertentwicklung des Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF

Rendite

1 Jahr: -0,60%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2018 2017 2016 2015
-0,57% -0,56% -0,46% -0,41% -0,10%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
-0,06% -0,16% -0,31% -0,60% -1,60%
 

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Beschreibung des Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF

Der Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF investiert in Geldmarktinstrumente bzw. sehr kurzlaufende Staatsanleihen ohne Durationsrisiko. Der Fonds hat ein EUR-Währungsexposure.

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,10% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds synthetisch durch Finanz-Tauschgeschäfte (Swaps) nachgebildet. Der Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF ist ein großer ETF mit 889 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Frankreich aufgelegt.

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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