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Index | TOPIX® (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Japan |
Fondsgröße | EUR 87 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 23,72% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. April 2013 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Frankreich |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Toyota Motor Corp. | 3,73% |
Hitachi Ltd. | 2,60% |
Sony Group Corp. | 2,53% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2,53% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 1,85% |
KEYENCE Corp. | 1,74% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 1,73% |
Mitsubishi Corp. | 1,53% |
ITOCHU Corp. | 1,44% |
Tokio Marine Holdings, Inc. | 1,43% |
Japan | 99,53% |
Sonstige | 0,47% |
Industrie | 25,38% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 17,12% |
Technologie | 13,20% |
Finanzdienstleistungen | 13,01% |
Sonstige | 31,29% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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Lfd. Jahr | +18,38% |
1 Monat | +0,51% |
3 Monate | +1,01% |
6 Monate | +0,00% |
1 Jahr | +18,90% |
3 Jahre | +51,92% |
5 Jahre | +75,17% |
Seit Auflage (MAX) | +161,83% |
2023 | +30,40% |
2022 | -4,23% |
2021 | +10,85% |
2020 | +4,95% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,10% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 2,38 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 2,38 | 1,28% |
2023 | EUR 2,38 | 1,67% |
2022 | EUR 2,35 | 1,55% |
2021 | EUR 2,02 | 1,46% |
2020 | EUR 1,51 | 1,13% |
Volatilität 1 Jahr | 23,72% |
Volatilität 3 Jahre | 20,21% |
Volatilität 5 Jahre | 19,75% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,79 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,74 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,60 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -24,45% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -24,45% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -29,41% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -35,08% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | JPNH | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | JPNH | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | JPNH | Société Générale | ||
Borsa Italiana | EUR | - | JPNH IM JPNHEUIV | JPNH.MI JPNHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | JPNH | JPNH FP JPNHEUIV | JPNH.PA JPNHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | EUR | JPNH | JPNH SW JPNHEUIV | JPNH.S JPNHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | JPNH | JPNH GY JPNHEUIV | JPNH.DE JPNHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Amundi Japan Topix UCITS ETF Daily Hedged EUR (C) | 219 | 0,48% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |