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Index | Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, Welt, Unternehmensanleihen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR 56 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 9,34% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 24. Oktober 2022 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Fidelity ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | - |
Investment Advisor | Geode Capital Management, LLC |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte LLP |
Geschäftsjahresende | 31. Januar |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US172967MP39 | 1,64% |
US95000U2N22 | 1,46% |
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US38141GWZ35 | 1,10% |
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US00206RML32 | 1,00% |
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US92343VDR24 | 0,91% |
Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 98,37% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | -2,69% |
1 Monat | -1,81% |
3 Monate | -1,63% |
6 Monate | +5,65% |
1 Jahr | +0,93% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +6,48% |
2023 | +6,70% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 9,34% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,10 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,56% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -6,08% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | FSCE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | FSME | - - | - - | - |
XETRA | EUR | FSCE | FSCE GY FSCEEUIV | FSCE.DE FSCEEURINAV=SOLA | RBC Europe |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11.246 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.328 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.442 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.712 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 3.518 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Sampling |