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Fondsgröße | EUR - Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 18,55% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. Oktober 2022 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Nicht-Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US912810TL26 | 2,52% |
US912810SX72 | 2,32% |
US912810TR95 | 2,29% |
US912810TN81 | 2,27% |
US912810TA60 | 2,15% |
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US912810SW99 | 2,03% |
US912810TJ79 | 2,03% |
Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 99,94% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | -9,19% |
1 Monat | -3,81% |
3 Monate | -4,97% |
6 Monate | +5,02% |
1 Jahr | -11,51% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -7,56% |
2023 | +0,01% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,58% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,18 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,18 | 3,89% |
2023 | EUR 0,18 | 3,87% |
Volatilität 1 Jahr | 18,55% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,62 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -20,93% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -21,89% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | TRUD | TRUD IM TRUDIN | TRUD.MI IYR0INAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | EUR | TRUD | TRUD SW TRUDIN | TRUD.S IYR0INAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | T1OD | T1OD GY TRUDIN | T1OD.DE IYR0INAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | 2.473 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1.551 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 1.428 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 20+ UCITS ETF CHF Hedged (Dist) | 282 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist | 254 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |