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ETF Profil
iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist)
ISIN IE000LZ7BZW8
|WKN A3EK6G
|Ticker 26TP
TER
0,12% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 6 Mio.
Auflagedatum
23. April 2024
Positionen
13
Übersicht
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Beschreibung
Der iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) bildet den ICE 2026 Maturity Italy UCITS Index nach. Der ICE 2026 Maturity Italy UCITS Index bietet Zugang zu italienischen Staatsanleihen. Der Index bildet kein gleichbleibendes Laufzeitenband ab (wie es bei den meisten anderen Anleihen-Indizes der Fall ist). Stattdessen sind nur Anleihen im Index enthalten, welche im Laufe des angegebenen Jahres (hier: 2026) fällig werden. Rating: BBB. Fälligkeit: Dezember 2026 (anschließend wird der ETF geschlossen).
Dokumente
Chart
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Globaler Anlageausblick 2026Basisinfos
Stammdaten
| Index | ICE 2026 Maturity Italy UCITS |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Italien, Staatsanleihen, 0-1, Fälligkeitsanleihen |
| Fondsgröße | EUR 6 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 0,97% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 23. April 2024 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 30. November |
| Schweizer Repräsentant | - |
| Schweizer Zahlstelle | - |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | Nicht bekannt |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 13
85,97%
| IT0004644735 | 10,42% |
| IT0005170839 | 9,56% |
| IT0005437147 | 9,09% |
| IT0005556011 | 8,74% |
| IT0005210650 | 8,69% |
| IT0005419848 | 8,32% |
| IT0005370306 | 8,07% |
| IT0005514473 | 7,84% |
| IT0005454241 | 7,67% |
| IT0005584302 | 7,57% |
Länder
| Sonstige | 100,00% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 30.10.2025
ETF-Sparplan-Angebote
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So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 12/2025; *Affiliate Link
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— Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Angaben der Online Broker. Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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| | 0,00€ | 1881 | Zum Angebot* | |
 | 0,00€ | 1617 | Zum Angebot* | |
| | 9,95€ | 1555 | Zum Angebot* |
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +2,45% |
| 1 Monat | +0,21% |
| 3 Monate | +0,60% |
| 6 Monate | +1,05% |
| 1 Jahr | +2,45% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +6,28% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,63% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,13 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,13 | 2,62% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 0,97% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,54 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -0,20% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -0,40% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | 26TP | - - | - - | - |
| gettex | EUR | 26TP | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | 26TP | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | 26TP |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Amundi Italy BTP Government Bond 10Y UCITS ETF Acc | 817 | 0,17% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 678 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Amundi Italy BTP Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 151 | 0,17% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C | 52 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 7 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist)?
Der iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) hat die WKN A3EK6G.
Wie lautet die ISIN des iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist)?
Der iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) hat die ISIN IE000LZ7BZW8.
Wieviel kostet der iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) beträgt 0,12% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist)?
Die Fondsgröße des iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) beträgt 6m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.