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TER
0,14% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Swap-basiert
Fondsgröße
104 Mio.
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Kurs
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Beschreibung
Der Invesco US Utilities Sector UCITS ETF bildet den S&P Select Sector Capped 20% Utilities Index nach. Der S&P Select Sector Capped 20% Utilities Index bietet Zugang zu Versorgern in den USA. Einzelne Aktien haben ein maximales Gewicht von 20%.
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgröße | EUR 104 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,14% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 22,14% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. Dezember 2009 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Invesco |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 30. November |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | Meldefonds | |
| Großbritannien | UK Reporting | |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | Goldman Sachs|Morgan Stanley|BofA Merrill Lynch|Nomura|J.P. Morgan |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 9/2023; *Affiliate Link
— Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -8,06% |
| 1 Monat | +3,42% |
| 3 Monate | -0,13% |
| 6 Monate | +1,25% |
| 1 Jahr | -16,69% |
| 3 Jahre | +30,08% |
| 5 Jahre | +50,76% |
| Seit Auflage (MAX) | +294,22% |
| 2022 | +7,22% |
| 2021 | +26,71% |
| 2020 | -8,60% |
| 2019 | +27,96% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des ETF in der Vergangenheit verändert. ETFs mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen des ETF im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines ETF ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des ETF zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du den ETF zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen ETF-Preise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du den ETF für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 22,14% |
| Volatilität 3 Jahre | 19,48% |
| Volatilität 5 Jahre | 23,76% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,75 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,47 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,36 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -20,46% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -24,53% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -36,16% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -36,16% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SMLX | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | XLUP | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XLUS | XLUS IM XLUSIN | XLUS.MI XLUSINAV.DE | Commerzbank Banca IMI Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| London Stock Exchange | GBP | - | XLUP LN XLUSIN | XLUP.L XLUSINAV.DE | Commerzbank Banca IMI Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| London Stock Exchange | USD | XLUS | XLUS LN XLUSIN | XLUS.L XLUSINAV.DE | Commerzbank Banca IMI Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| SIX Swiss Exchange | USD | XLUS | XLUS SW XLUSIN | XLUS.S XLUSINAV.DE | Commerzbank Banca IMI Flow Traders Susquehanna UniCredit |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Invesco US Utilities Sector UCITS ETF?
Der Invesco US Utilities Sector UCITS ETF hat die WKN A0YHMH.
Wie lautet die ISIN des Invesco US Utilities Sector UCITS ETF?
Der Invesco US Utilities Sector UCITS ETF hat die ISIN IE00B3VPKB53.
Wieviel kostet der Invesco US Utilities Sector UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco US Utilities Sector UCITS ETF beträgt 0,14% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Invesco US Utilities Sector UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Der Invesco US Utilities Sector UCITS ETF ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der Invesco US Utilities Sector UCITS ETF?
Die Fondsgröße des Invesco US Utilities Sector UCITS ETF beträgt 104m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH. Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
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