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Index | JP Morgan EMBI Global Core (GBP Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, Emerging Markets, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 165 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,05% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. März 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
XS1582346968 | 0,68% |
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US040114HT09 | 0,59% |
US040114HS26 | 0,56% |
XS2214238441 | 0,55% |
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US715638DF60 | 0,45% |
XS1750114396 | 0,43% |
US715638AP79 | 0,41% |
Sonstige | 99,99% |
Lfd. Jahr | +2,08% |
1 Monat | -0,19% |
3 Monate | +2,80% |
6 Monate | +10,16% |
1 Jahr | +11,23% |
3 Jahre | -9,14% |
5 Jahre | -5,68% |
Seit Auflage (MAX) | -0,47% |
2023 | +11,82% |
2022 | -24,35% |
2021 | +4,68% |
2020 | -2,04% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,87% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,25 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,25 | 6,15% |
2023 | EUR 0,24 | 5,91% |
2022 | EUR 0,24 | 4,23% |
2021 | EUR 0,21 | 3,87% |
2020 | EUR 0,22 | 3,68% |
Volatilität 1 Jahr | 10,05% |
Volatilität 3 Jahre | 12,81% |
Volatilität 5 Jahre | 13,90% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,11 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,25 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,08 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,51% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -31,31% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -32,03% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -32,03% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | EMHG | EMHG LN INAVEMHG | BDFGJ73 0WYWINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4.441 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.030 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.238 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.217 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 466 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Sampling |