Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF ISIN IE00BDZCKK11, WKN A2DMBV

 
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Strategie und aktueller Kurs des Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Anlagestrategie

Der S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor Index bietet Zugang zu den Large- und Mid-Cap Aktien aus den USA, die das höchste Gesamtengagement zu drei Anlagefaktoren aufweisen: Qualität, Wertpotenzial, und Dynamik. Die Gewichtung der einzelnen Sektoren ist auf 40% begrenzt.

 

S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor (1)

Aktien (1153) USA (207) Multi-Faktor-Strategie (6)
Aktueller Kurs
EUR 38,34
XETRA
22.10.21
27,95 52 Wochen Tief/Hoch 38,34
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Risiko
EUR 4 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 15,15% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 18. Mai 2017
Kosten
0,35% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,04% Vergleich 1,38%
Vergleich ( Aktien )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter Invesco
Administrator Bank of New York Mellon
Investment Advisor Invesco Capital Management LLC
Depotbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Geschäftsjahresende 30. September
Schweizer Repräsentant Invesco Asset Management (Schweiz) AG
Schweizer Zahlstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 100
38,81%
APPLE ORD
5,86%
BK OF AMERICA CO ORD
4,84%
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD
4,37%
JPMORGAN CHASE ORD
4,34%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B ORD
3,91%
WELLS FARGO ORD
3,82%
TARGET ORD
3,63%
APPLIED MATERIAL ORD
2,97%
DEERE ORD
2,63%
CVS HEALTH CORP
2,44%
Länder
USA
92,65%
Irland
3,93%
Schweiz
2,97%
Sonstige
0,45%
Sektoren
Finanzdienstleistungen
38,82%
Industrie
16,27%
Nicht-Basiskonsumgüter
14,35%
Technologie
13,27%
Sonstige
17,29%
Mehr anzeigen
Stand: 31.08.2021
 
 

Beschreibung des Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Der Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF investiert in Aktien mit Fokus Multi-Faktor-Strategie, USA. Die Dividendenerträge im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,35% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF ist ein sehr kleiner ETF mit 4 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 3 Jahre und in Irland aufgelegt.

Es gibt 3 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF.
 

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Renditen des Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

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Ausschüttungen des Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite Premium-Funktion
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,35
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,35 Premium-Funktion
2020 EUR 0,46
2019 EUR 0,42
2018 EUR 0,31
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Börsennotierungen des Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.