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TER
0,35% p.a.
Distribution policy
Thesaurierend
Replication
Physisch
Fund size
EUR 7.681 m
Inception Date
27. März 2018
Holdings
3.557
Overview
Description
Der iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF bildet den MSCI World Small Cap Index nach. Der MSCI World Small Cap Index bietet Zugang zu kleineren Unternehmen in entwickelten Aktienmärkten weltweit.
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Die Kraft der KIBasics
Data
| Index | MSCI World Small Cap |
| Investment focus | Aktien, Welt, Small Cap |
| Fund size | EUR 7.681 m |
| Total expense ratio | 0,35% p.a. |
| Replication | Physical (Optimized sampling) |
| Legal structure | ETF |
| Investment approach | Long-only |
| Sustainability | Nein |
| Fund currency | USD |
| Currency risk | Currency unhedged |
| Volatility 1 year (in EUR) | 15,52% |
| Inception/ Listing Date | 27. März 2018 |
| Distribution policy | Accumulating |
| Distribution frequency | - |
| Fund domicile | Irland |
| Fund Provider | iShares |
| Fund Structure | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Custodian Bank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revision Company | Deloitte |
| Fiscal Year End | 30. Juni |
| Swiss representative | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Swiss paying agent | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germany | 30% Teilfreistellung |
| Switzerland | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Italy | 26,0% |
| Indextype | Total return index |
| Swap counterparty | - |
| Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Securities lending | Yes |
| Securities lending counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Holdings
Below you find information about the composition of the iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF.
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 3.557
3,55%
| Sandisk | 1,72% |
| ATI Inc | 0,23% |
| Carpenter Technology | 0,22% |
| nVent Electric | 0,22% |
| US Foods Holding | 0,21% |
| Tenet Healthcare | 0,20% |
| Woodward | 0,20% |
| Viatris, Inc. | 0,19% |
| Roku | 0,18% |
| Moderna | 0,18% |
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable AG. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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 | 1,00 € | 2625 | Zum Angebot* | |
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Performance
Returns overview
| YTD | +19.25% |
| 1 month | +1.66% |
| 3 months | +5.04% |
| 6 months | +9.17% |
| 1 year | +23.92% |
| 3 years | +55.42% |
| 5 years | +45.79% |
| Since inception (MAX) | +123.66% |
| 2025 | +5.92% |
| 2024 | +14.69% |
| 2023 | +12.23% |
| 2022 | -13.63% |
Monthly returns in a heat map
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 15.52% |
| Volatility 3 years | 15.98% |
| Volatility 5 years | 16.91% |
| Return per risk 1 year | 1.54 |
| Return per risk 3 years | 0.99 |
| Return per risk 5 years | 0.46 |
| Maximum drawdown 1 year | -7.68% |
| Maximum drawdown 3 years | -22.58% |
| Maximum drawdown 5 years | -22.58% |
| Maximum drawdown since inception | -40.55% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IUSN | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | IUSN | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | WSMLN MM | WSMLN.MX | |
| London Stock Exchange | USD | WSML | WSML LN INAVWSMU | WSML.L 0K78INAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | WLDS | WLDS LN INAVWSMG | BYZQ0X3 15H6INAV.DE | |
| XETRA | EUR | IUSN | IUSN GY INAVWSME | IUSN.DE 15H4EUR=INAV |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den MSCI World Small Cap Index
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 1.731 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF 1C | 140 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 47 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| UBS MSCI World Small Cap UCITS ETF USD acc | 38 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF 1D | 16 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF?
Der iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF hat die WKN A2DWBY.
Wie lautet die ISIN des iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF?
Der iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF hat die ISIN IE00BF4RFH31.
Wieviel kostet der iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF beträgt 0,35% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Der iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF?
Die Fondsgröße des iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF beträgt 7.681m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.